純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

2020/01/24 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	149	本	1,752,065,959,136	円
単位型株式投資信託	6	本	20,496,183,746	円
合計	155	本	1,772,562,142,882	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託149本1,752,065,959,136円単位型株式投資信託6本20,496,183,746円合計155本1,772,562,142,882円

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。

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#4 投資リスク（連結）

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
 

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#5 投資制限（連結）

②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△46,114,786	△0.39
合計(純資産総額)		11,816,521,443	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,862,636,229100.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△46,114,786△0.39合計(純資産総額)11,816,521,443100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--△243,424△243,424△243,424当期末残高83,0403,092,0012,032,9295,207,9719,722,754 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	36	36	9,479,367
当期変動額
剰余金の配当			△690,584
当期純利益			934,008
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	243,387
当期末残高	-	-	9,722,754

e border="0" width="525"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,722,754	9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円)	9,722,754	9,977,548

e border="0" width="638"> 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第6期(2019年4月25日現在)		第7期(2019年10月25日現在)
元本の欠損	162,488,959円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9883円	1口当たり純資産額	1.0319円

e border="0" width="616">第6期
(2019年4月25日現在)第7期

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年10月25日)80,446,80182,045,53910,06410,264第2期計算期間末(2017年 4月25日)418,089,126453,511,46310,62311,523第3期計算期間末(2017年10月25日)3,643,080,7984,472,396,74110,98213,482第4期計算期間末(2018年 4月25日)9,303,157,33711,071,202,36010,52412,524第5期計算期間末(2018年10月25日)14,101,972,41314,101,972,4139,8509,850第6期計算期間末(2019年 4月25日)13,728,783,87913,728,783,8799,8839,883第7期計算期間末(2019年10月25日)12,091,931,06412,091,931,06410,31910,3192018年11月末日14,833,902,370―10,284―12月末日12,116,167,849―8,477―2019年 1月末日12,709,828,701―8,899―2月末日13,336,931,809―9,376―3月末日13,387,659,493―9,460―4月末日13,689,582,119―9,871―5月末日12,733,020,693―9,459―6月末日12,659,059,124―9,495―7月末日12,672,375,586―9,828―8月末日11,933,320,643―9,368―9月末日12,207,067,788―9,950―10月末日12,004,855,667―10,372―11月末日11,816,521,443―11,103―

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年11月29日現在)

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#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,462,506,243	1.65
合計(純資産総額)		88,468,698,143	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本87,006,191,90098.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,462,506,2431.65合計(純資産総額)88,468,698,143100.00 
(2)投資資産

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
負債合計	1,515,433	1,721,483
純資産の部
株主資本

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2020/01/24 9:06

#14 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制等>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/01/24 9:06

#15 運用状況（連結）

以下は2019年11月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/01/24 9:06

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年10月25日現在)
負債合計	657,866,138
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2019年10月25日現在)科目金額(円)資産の部流動資産 金銭信託2,123,840,413株式88,207,512,600未収入金187,579,185未収配当金200,245,000流動資産合計90,719,177,198資産合計90,719,177,198負債の部 流動負債 未払解約金657,680,000その他未払費用186,138流動負債合計657,866,138負債合計657,866,138純資産の部 元本等 元本19,988,244,439剰余金 剰余金又は欠損金(△)70,073,066,621元本等合計90,061,311,060純資産合計90,061,311,060負債純資産合計90,719,177,198 
 

2020/01/24 9:06