- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2019年11月29日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,132,331,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,810,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,816,521,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,642,890,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,103 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 89,639,294,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,596,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,468,698,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,220,640,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,554 | 円) |
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