- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2021年11月30日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,780,059,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,022,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,711,036,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,742,661,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,953 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,994,506,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,410,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,698,095,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,641,678,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8805 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (68,805 | 円) |
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