- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/26-2023/04/25)
(2023年4月28日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,567,195,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,004,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,547,190,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,801,696,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,156 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,291,825,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,218,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,985,606,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,951,697,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7831 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (57,831 | 円) |
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