- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
(2024年4月30日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,440,471,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,605,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,419,865,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,184,406,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,525 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,979,026,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,900,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,662,125,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,254,049,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,569 | 円) |
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