- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(2018年11月30日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,875,046,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,143,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,833,902,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,424,387,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,284 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 106,874,303,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,379,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,595,923,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,137,584,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,162 | 円) |
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