- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2021年5月31日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,551,758,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,885,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,536,872,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,589,055,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,921 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,526,560,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,481,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,390,079,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,332,885,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,357 | 円) |
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