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【提出】: 2026/07/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

成長応援日本株ファンド

Ⅰ 資産総額	2,231,193,981	円
Ⅱ 負債総額	8,239,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,954,394	円
Ⅳ 発行済口数	2,221,465,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円
(1万口当たり純資産額)	(10,007	円)

(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,085,296,280	円
Ⅱ 負債総額	196,251,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,889,045,063	円
Ⅳ 発行済口数	4,120,632,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4962	円
(1万口当たり純資産額)	(74,962	円)

開示資料

決算

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