- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
(2025年10月31日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,696,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,984,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,748,711,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,989,085,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,196 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,324,397,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,110,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,112,286,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,853,540,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8223 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (68,223 | 円) |
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