- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2019年5月31日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,784,370,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,350,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,733,020,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,460,762,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,459 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 99,322,687,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,249,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,772,438,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,095,427,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,992 | 円) |
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