- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 886,331,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,551,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 871,779,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 744,451,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1710 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,710 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,230,751,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,889,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,993,861,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,023,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3260 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,260 | 円) |
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