- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(2018年5月31日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,570,843,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,324,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,459,518,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,062,064,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,994 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 98,850,750,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,753,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,649,997,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,525,916,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (47,087 | 円) |
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