- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
(2023年10月31日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,938,328,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,437,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,890,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,404,010,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,701 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,904,613,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,918,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,783,694,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,126,584,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,108 | 円) |
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