- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(2020年11月30日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,963,956,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,938,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,876,017,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,114,035,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,490 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,912,907,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,616,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,500,290,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,898,116,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,162 | 円) |
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