- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(平成29年11月30日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,643,613,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,914,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,547,699,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,117,383,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,762 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,676,783,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,633,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,896,149,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,770,345,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,857 | 円) |
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