- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2020年5月29日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,934,456,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,997,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,510,458,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,556,690,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,262 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,594,101,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,671,676,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,922,424,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,269,244,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,655 | 円) |
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