- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月30日-平成28年10月25日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 111,689,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,440,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,248,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,898,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,226 | 円) |
(参考)
新成長株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,541,997,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,776,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,462,220,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,971,565,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6343 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,343 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
