- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
(2022年10月31日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,052,476,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,633,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,046,843,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,116,967,608 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,496 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,427,576,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,946,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,200,630,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,737,534,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9710 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (59,710 | 円) |
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