- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
(2024年10月31日現在)
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
【純資産額計算書】
成長応援日本株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,795,443,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,949,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,787,493,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,587,088,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8257 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,257 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,176,673,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,366,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,994,307,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,646,431,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,174 | 円) |
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