- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月25日) | 80,446,801 | 82,045,539 | 10,064 | 10,264 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 418,089,126 | 453,511,463 | 10,623 | 11,523 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,643,080,798 | 4,472,396,741 | 10,982 | 13,482 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 9,303,157,337 | 11,071,202,360 | 10,524 | 12,524 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月25日) | 14,101,972,413 | 14,101,972,413 | 9,850 | 9,850 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 13,728,783,879 | 13,728,783,879 | 9,883 | 9,883 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月25日) | 12,091,931,064 | 12,091,931,064 | 10,319 | 10,319 |
| 2018年11月末日 | 14,833,902,370 | ― | 10,284 | ― | |
| 12月末日 | 12,116,167,849 | ― | 8,477 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 12,709,828,701 | ― | 8,899 | ― | |
| 2月末日 | 13,336,931,809 | ― | 9,376 | ― | |
| 3月末日 | 13,387,659,493 | ― | 9,460 | ― | |
| 4月末日 | 13,689,582,119 | ― | 9,871 | ― | |
| 5月末日 | 12,733,020,693 | ― | 9,459 | ― | |
| 6月末日 | 12,659,059,124 | ― | 9,495 | ― | |
| 7月末日 | 12,672,375,586 | ― | 9,828 | ― | |
| 8月末日 | 11,933,320,643 | ― | 9,368 | ― | |
| 9月末日 | 12,207,067,788 | ― | 9,950 | ― | |
| 10月末日 | 12,004,855,667 | ― | 10,372 | ― | |
| 11月末日 | 11,816,521,443 | ― | 11,103 | ― | |
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