- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
成長応援日本株ファンド
成長応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月25日) | 80,446,801 | 82,045,539 | 10,064 | 10,264 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 418,089,126 | 453,511,463 | 10,623 | 11,523 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,643,080,798 | 4,472,396,741 | 10,982 | 13,482 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 9,303,157,337 | 11,071,202,360 | 10,524 | 12,524 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月25日) | 14,101,972,413 | 14,101,972,413 | 9,850 | 9,850 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 13,728,783,879 | 13,728,783,879 | 9,883 | 9,883 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月25日) | 12,091,931,064 | 12,091,931,064 | 10,319 | 10,319 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 7,823,250,832 | 7,823,250,832 | 9,623 | 9,623 |
| 第9期計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,471,089,783 | 5,333,755,406 | 10,366 | 12,366 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 4,589,598,345 | 5,708,728,632 | 10,253 | 12,753 |
| 第11期計算期間末 | (2021年10月25日) | 6,781,530,735 | 7,051,830,069 | 10,036 | 10,436 |
| 2020年11月末日 | 5,876,017,506 | ― | 11,490 | ― | |
| 12月末日 | 5,796,763,549 | ― | 11,687 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,638,667,954 | ― | 11,885 | ― | |
| 2月末日 | 5,417,345,880 | ― | 11,795 | ― | |
| 3月末日 | 5,724,401,527 | ― | 12,533 | ― | |
| 4月末日 | 5,940,067,649 | ― | 10,103 | ― | |
| 5月末日 | 6,536,872,961 | ― | 9,921 | ― | |
| 6月末日 | 7,115,861,229 | ― | 10,414 | ― | |
| 7月末日 | 7,013,981,355 | ― | 10,081 | ― | |
| 8月末日 | 7,397,080,166 | ― | 10,528 | ― | |
| 9月末日 | 7,194,283,537 | ― | 10,667 | ― | |
| 10月末日 | 7,164,253,907 | ― | 10,266 | ― | |
| 11月末日 | 6,711,036,259 | ― | 9,953 | ― | |
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