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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
①【純資産の推移】
成長応援日本株ファンド
成長応援日本株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月25日) | 80,446,801 | 82,045,539 | 10,064 | 10,264 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 418,089,126 | 453,511,463 | 10,623 | 11,523 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,643,080,798 | 4,472,396,741 | 10,982 | 13,482 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 9,303,157,337 | 11,071,202,360 | 10,524 | 12,524 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月25日) | 14,101,972,413 | 14,101,972,413 | 9,850 | 9,850 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 4月25日) | 13,728,783,879 | 13,728,783,879 | 9,883 | 9,883 |
| 第7期計算期間末 | (2019年10月25日) | 12,091,931,064 | 12,091,931,064 | 10,319 | 10,319 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 7,823,250,832 | 7,823,250,832 | 9,623 | 9,623 |
| 第9期計算期間末 | (2020年10月26日) | 4,471,089,783 | 5,333,755,406 | 10,366 | 12,366 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 4,589,598,345 | 5,708,728,632 | 10,253 | 12,753 |
| 第11期計算期間末 | (2021年10月25日) | 6,781,530,735 | 7,051,830,069 | 10,036 | 10,436 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 5,913,149,731 | 5,913,149,731 | 8,262 | 8,262 |
| 第13期計算期間末 | (2022年10月25日) | 5,872,416,832 | 5,872,416,832 | 8,265 | 8,265 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 4月25日) | 5,564,142,735 | 5,564,142,735 | 8,157 | 8,157 |
| 第15期計算期間末 | (2023年10月25日) | 4,928,979,061 | 4,928,979,061 | 7,723 | 7,723 |
| 2022年10月末日 | 6,046,843,787 | ― | 8,496 | ― | |
| 11月末日 | 6,123,123,584 | ― | 8,682 | ― | |
| 12月末日 | 5,588,141,789 | ― | 8,002 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,885,460,117 | ― | 8,441 | ― | |
| 2月末日 | 5,709,087,094 | ― | 8,243 | ― | |
| 3月末日 | 5,747,100,473 | ― | 8,363 | ― | |
| 4月末日 | 5,547,190,763 | ― | 8,156 | ― | |
| 5月末日 | 5,493,294,207 | ― | 8,165 | ― | |
| 6月末日 | 5,706,115,852 | ― | 8,643 | ― | |
| 7月末日 | 5,681,695,130 | ― | 8,670 | ― | |
| 8月末日 | 5,610,708,300 | ― | 8,659 | ― | |
| 9月末日 | 5,297,000,860 | ― | 8,234 | ― | |
| 10月末日 | 4,931,890,176 | ― | 7,701 | ― | |
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