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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/07/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年10月25日)	80,446,801	82,045,539	10,064	10,264
第2期計算期間末	(平成29年 4月25日)	418,089,126	453,511,463	10,623	11,523
	平成28年 5月末日	1,099,663	―	10,004	―
	6月末日	18,005,974	―	9,942	―
	7月末日	45,602,118	―	9,814	―
	8月末日	56,352,776	―	9,408	―
	9月末日	69,620,433	―	9,964	―
	10月末日	85,090,273	―	10,139	―
	11月末日	106,248,914	―	10,226	―
	12月末日	148,783,743	―	10,517	―
	平成29年 1月末日	174,183,553	―	10,921	―
	2月末日	287,228,481	―	11,361	―
	3月末日	433,429,591	―	11,539	―
	4月末日	544,848,688	―	10,744	―
	5月末日	871,779,846	―	11,710	―

開示資料

決算

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