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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月30日-平成28年10月25日)

【提出】: 2017/01/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年10月25日)	80,446,801	82,045,539	10,064	10,264
	平成28年 5月末日	1,099,663	―	10,004	―
	6月末日	18,005,974	―	9,942	―
	7月末日	45,602,118	―	9,814	―
	8月末日	56,352,776	―	9,408	―
	9月末日	69,620,433	―	9,964	―
	10月末日	85,090,273	―	10,139	―
	11月末日	106,248,914	―	10,226	―

開示資料

決算

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