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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

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【提出】: 2019/07/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月25日)	80,446,801	82,045,539	10,064	10,264
第2期計算期間末	(2017年 4月25日)	418,089,126	453,511,463	10,623	11,523
第3期計算期間末	(2017年10月25日)	3,643,080,798	4,472,396,741	10,982	13,482
第4期計算期間末	(2018年 4月25日)	9,303,157,337	11,071,202,360	10,524	12,524
第5期計算期間末	(2018年10月25日)	14,101,972,413	14,101,972,413	9,850	9,850
第6期計算期間末	(2019年 4月25日)	13,728,783,879	13,728,783,879	9,883	9,883
	2018年 5月末日	15,459,518,963	―	10,994	―
	6月末日	15,925,451,982	―	10,909	―
	7月末日	16,361,308,394	―	10,850	―
	8月末日	16,828,513,574	―	11,037	―
	9月末日	16,756,942,731	―	11,405	―
	10月末日	14,408,096,038	―	9,951	―
	11月末日	14,833,902,370	―	10,284	―
	12月末日	12,116,167,849	―	8,477	―
	2019年 1月末日	12,709,828,701	―	8,899	―
	2月末日	13,336,931,809	―	9,376	―
	3月末日	13,387,659,493	―	9,460	―
	4月末日	13,689,582,119	―	9,871	―
	5月末日	12,733,020,693	―	9,459	―

開示資料

決算

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