有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)

【提出】: 2024/07/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
成長応援日本株ファンド

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月25日)	80,446,801	82,045,539	10,064	10,264
第2期計算期間末	(2017年 4月25日)	418,089,126	453,511,463	10,623	11,523
第3期計算期間末	(2017年10月25日)	3,643,080,798	4,472,396,741	10,982	13,482
第4期計算期間末	(2018年 4月25日)	9,303,157,337	11,071,202,360	10,524	12,524
第5期計算期間末	(2018年10月25日)	14,101,972,413	14,101,972,413	9,850	9,850
第6期計算期間末	(2019年 4月25日)	13,728,783,879	13,728,783,879	9,883	9,883
第7期計算期間末	(2019年10月25日)	12,091,931,064	12,091,931,064	10,319	10,319
第8期計算期間末	(2020年 4月27日)	7,823,250,832	7,823,250,832	9,623	9,623
第9期計算期間末	(2020年10月26日)	4,471,089,783	5,333,755,406	10,366	12,366
第10期計算期間末	(2021年 4月26日)	4,589,598,345	5,708,728,632	10,253	12,753
第11期計算期間末	(2021年10月25日)	6,781,530,735	7,051,830,069	10,036	10,436
第12期計算期間末	(2022年 4月25日)	5,913,149,731	5,913,149,731	8,262	8,262
第13期計算期間末	(2022年10月25日)	5,872,416,832	5,872,416,832	8,265	8,265
第14期計算期間末	(2023年 4月25日)	5,564,142,735	5,564,142,735	8,157	8,157
第15期計算期間末	(2023年10月25日)	4,928,979,061	4,928,979,061	7,723	7,723
第16期計算期間末	(2024年 4月25日)	4,360,618,558	4,360,618,558	8,378	8,378
	2023年 4月末日	5,547,190,763	―	8,156	―
	5月末日	5,493,294,207	―	8,165	―
	6月末日	5,706,115,852	―	8,643	―
	7月末日	5,681,695,130	―	8,670	―
	8月末日	5,610,708,300	―	8,659	―
	9月末日	5,297,000,860	―	8,234	―
	10月末日	4,931,890,176	―	7,701	―
	11月末日	5,317,167,477	―	8,493	―
	12月末日	5,192,808,584	―	8,652	―
	2024年 1月末日	4,974,044,025	―	8,633	―
	2月末日	5,078,542,815	―	9,108	―
	3月末日	4,898,074,656	―	9,234	―
	4月末日	4,419,865,926	―	8,525	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)

開示資料

決算