- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月25日) | 80,446,801 | 82,045,539 | 10,064 | 10,264 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 4月25日) | 418,089,126 | 453,511,463 | 10,623 | 11,523 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年10月25日) | 3,643,080,798 | 4,472,396,741 | 10,982 | 13,482 |
| 平成28年11月末日 | 106,248,914 | ― | 10,226 | ― | |
| 12月末日 | 148,783,743 | ― | 10,517 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 174,183,553 | ― | 10,921 | ― | |
| 2月末日 | 287,228,481 | ― | 11,361 | ― | |
| 3月末日 | 433,429,591 | ― | 11,539 | ― | |
| 4月末日 | 544,848,688 | ― | 10,744 | ― | |
| 5月末日 | 871,779,846 | ― | 11,710 | ― | |
| 6月末日 | 1,203,467,862 | ― | 12,098 | ― | |
| 7月末日 | 1,521,039,252 | ― | 12,277 | ― | |
| 8月末日 | 2,002,331,565 | ― | 12,827 | ― | |
| 9月末日 | 2,932,259,318 | ― | 13,274 | ― | |
| 10月末日 | 6,884,146,509 | ― | 11,206 | ― | |
| 11月末日 | 9,547,699,074 | ― | 11,762 | ― | |
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