- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月25日) | 80,446,801 | 82,045,539 | 10,064 | 10,264 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月25日) | 418,089,126 | 453,511,463 | 10,623 | 11,523 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月25日) | 3,643,080,798 | 4,472,396,741 | 10,982 | 13,482 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 4月25日) | 9,303,157,337 | 11,071,202,360 | 10,524 | 12,524 |
| 第5期計算期間末 | (2018年10月25日) | 14,101,972,413 | 14,101,972,413 | 9,850 | 9,850 |
| 2017年11月末日 | 9,547,699,074 | ― | 11,762 | ― | |
| 12月末日 | 10,952,543,930 | ― | 12,139 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12,190,854,333 | ― | 12,726 | ― | |
| 2月末日 | 12,589,139,622 | ― | 12,555 | ― | |
| 3月末日 | 12,603,852,303 | ― | 12,687 | ― | |
| 4月末日 | 13,227,176,754 | ― | 10,552 | ― | |
| 5月末日 | 15,459,518,963 | ― | 10,994 | ― | |
| 6月末日 | 15,925,451,982 | ― | 10,909 | ― | |
| 7月末日 | 16,361,308,394 | ― | 10,850 | ― | |
| 8月末日 | 16,828,513,574 | ― | 11,037 | ― | |
| 9月末日 | 16,756,942,731 | ― | 11,405 | ― | |
| 10月末日 | 14,408,096,038 | ― | 9,951 | ― | |
| 11月末日 | 14,833,902,370 | ― | 10,284 | ― | |
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