有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975
第7期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	243,282,602	2,416,218,417

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	87,006,191,900	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,462,506,243	1.65
合計(純資産総額)		88,468,698,143	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	レーザーテック	電気機器	333,000	5,120.00	1,704,960,000	9,450.00	3,146,850,000	3.56
2	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	1,600,000	1,460.56	2,336,904,837	1,930.00	3,088,000,000	3.49
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,020,000	1,867.00	1,904,340,000	3,010.00	3,070,200,000	3.47
4	日本	株式	NITTOKU	機械	840,000	2,757.00	2,315,880,000	3,645.00	3,061,800,000	3.46
5	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	391,000	4,925.00	1,925,675,000	7,750.00	3,030,250,000	3.43
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	822,000	3,106.85	2,553,830,700	3,645.00	2,996,190,000	3.39
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	934,000	2,720.38	2,540,834,920	3,190.00	2,979,460,000	3.37
8	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,913,700	1,639.62	3,137,740,794	1,539.00	2,945,184,300	3.33
9	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	1,250,000	1,212.00	1,515,000,000	2,314.00	2,892,500,000	3.27
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	925,000	2,581.59	2,387,970,750	3,080.00	2,849,000,000	3.22
11	日本	株式	ローツェ	機械	700,000	2,753.00	1,927,100,000	4,065.00	2,845,500,000	3.22
12	日本	株式	パーク24	不動産業	1,000,000	2,365.77	2,365,773,082	2,645.00	2,645,000,000	2.99
13	日本	株式	エスプール	サービス業	3,600,000	501.95	1,807,048,106	699.00	2,516,400,000	2.84
14	日本	株式	エラン	サービス業	1,425,000	1,687.00	2,403,975,000	1,694.00	2,413,950,000	2.73
15	日本	株式	ネクステージ	小売業	2,000,000	1,186.00	2,372,000,000	1,196.00	2,392,000,000	2.70
16	日本	株式	IDEC	電気機器	1,020,000	2,278.00	2,323,564,001	2,324.00	2,370,480,000	2.68
17	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	355,000	5,981.62	2,123,476,351	6,660.00	2,364,300,000	2.67
18	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	1,613,000	1,186.00	1,913,018,000	1,453.00	2,343,689,000	2.65
19	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	774,700	2,123.64	1,645,189,131	2,964.00	2,296,210,800	2.60
20	日本	株式	シグマクシス	サービス業	990,000	1,055.00	1,044,450,000	2,169.00	2,147,310,000	2.43
21	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	1,980,000	1,461.00	2,892,780,000	1,053.00	2,084,940,000	2.36
22	日本	株式	メディアドゥホールディ ングス	情報・通信業	570,000	3,028.91	1,726,481,142	3,615.00	2,060,550,000	2.33
23	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	320,000	9,417.89	3,013,727,231	6,280.00	2,009,600,000	2.27
24	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	600,000	2,858.42	1,715,056,730	3,075.00	1,845,000,000	2.09
25	日本	株式	トーカロ	金属製品	1,570,000	908.22	1,425,915,203	1,109.00	1,741,130,000	1.97
26	日本	株式	EIZO	電気機器	400,600	4,277.38	1,713,518,428	4,105.00	1,644,463,000	1.86
27	日本	株式	出前館	情報・通信業	1,200,000	1,626.00	1,951,200,000	1,315.00	1,578,000,000	1.78
28	日本	株式	メック	化学	940,000	1,194.43	1,122,771,315	1,653.00	1,553,820,000	1.76
29	日本	株式	メンバーズ	サービス業	600,000	1,809.00	1,085,400,000	2,376.00	1,425,600,000	1.61
30	日本	株式	東祥	サービス業	565,000	2,889.00	1,632,285,000	2,518.00	1,422,670,000	1.61

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.80
		食料品	3.43
		化学	3.03
		金属製品	1.97
		機械	8.12
		電気機器	8.90
		精密機器	6.64
		その他製品	2.23
		情報・通信業	16.23
		小売業	10.96
		その他金融業	2.65
		不動産業	4.59
		サービス業	28.81
合計			98.35

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。