有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975
第7期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	243,282,602	2,416,218,417
第8期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	479,198,794	4,067,948,507

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,059,209,200	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,863,215,796	3.06
合計(純資産総額)		60,922,424,996	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	511,000	3,420.00	1,747,620,000	4,330.00	2,212,630,000	3.63
2	日本	株式	レーザーテック	電気機器	249,000	6,140.00	1,528,860,000	8,850.00	2,203,650,000	3.62
3	日本	株式	エムスリー	サービス業	502,000	3,870.00	1,942,740,000	4,340.00	2,178,680,000	3.58
4	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,217,000	1,537.00	1,870,529,000	1,754.00	2,134,618,000	3.50
5	日本	株式	メディアドゥホールディ ングス	情報・通信業	495,000	4,005.00	1,982,475,000	4,305.00	2,130,975,000	3.50
6	日本	株式	ローツェ	機械	435,500	4,300.00	1,872,650,000	4,875.00	2,123,062,500	3.48
7	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	245,000	6,410.00	1,570,450,000	8,590.00	2,104,550,000	3.45
8	日本	株式	エスプール	サービス業	2,776,600	707.00	1,963,056,200	755.00	2,096,333,000	3.44
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	625,000	2,802.00	1,751,250,000	3,300.00	2,062,500,000	3.39
10	日本	株式	MonotaRO	小売業	517,000	3,425.00	1,770,725,000	3,915.00	2,024,055,000	3.32
11	日本	株式	エラン	サービス業	1,090,000	1,732.00	1,887,880,000	1,799.00	1,960,910,000	3.22
12	日本	株式	NITTOKU	機械	596,000	2,831.00	1,687,276,000	3,285.00	1,957,860,000	3.21
13	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	1,870,000	902.00	1,686,740,000	1,010.00	1,888,700,000	3.10
14	日本	株式	シグマクシス	サービス業	985,000	1,493.00	1,470,605,000	1,909.00	1,880,365,000	3.09
15	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	1,030,000	1,530.00	1,575,900,000	1,729.00	1,780,870,000	2.92
16	日本	株式	メック	化学	840,000	1,602.00	1,345,680,000	2,087.00	1,753,080,000	2.88
17	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	245,000	5,380.00	1,318,100,000	6,830.00	1,673,350,000	2.75
18	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	317,000	4,360.00	1,382,120,000	5,250.00	1,664,250,000	2.73
19	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	140,000	9,680.00	1,355,200,000	10,690.00	1,496,600,000	2.46
20	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	545,000	2,217.00	1,208,265,000	2,677.00	1,458,965,000	2.39
21	日本	株式	アバント	情報・通信業	1,250,000	894.00	1,117,500,000	1,127.00	1,408,750,000	2.31
22	日本	株式	トーカロ	金属製品	1,300,000	996.00	1,294,800,000	1,056.00	1,372,800,000	2.25
23	日本	株式	パーク24	不動産業	645,000	1,573.00	1,014,585,000	2,091.00	1,348,695,000	2.21
24	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	550,000	1,668.00	917,400,000	2,304.00	1,267,200,000	2.08
25	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,100,000	967.45	1,064,205,105	1,029.00	1,131,900,000	1.86
26	日本	株式	メンバーズ	サービス業	600,000	1,410.00	846,000,000	1,830.00	1,098,000,000	1.80
27	日本	株式	エムアップホールディン グス	情報・通信業	400,000	2,429.00	971,600,000	2,639.00	1,055,600,000	1.73
28	日本	株式	スター・マイカ・ホール ディングス	不動産業	590,100	1,420.00	837,942,000	1,498.00	883,969,800	1.45
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	390,000	1,923.00	749,970,000	2,184.00	851,760,000	1.40
30	日本	株式	イワキポンプ	機械	801,000	946.00	757,746,000	1,020.00	817,020,000	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.24
		食料品	2.73
		化学	5.33
		金属製品	2.25
		機械	8.04
		電気機器	6.47
		精密機器	7.51
		その他製品	4.24
		情報・通信業	15.67
		小売業	9.30
		その他金融業	1.40
		不動産業	4.29
		サービス業	28.45
合計			96.94

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。