有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)

(4)【設定及び解約の実績】
成長応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975
第7期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	243,282,602	2,416,218,417
第8期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	479,198,794	4,067,948,507
第9期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	284,172,852	4,100,432,044
第10期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,853,222,100	1,690,029,068
第11期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3,165,128,526	884,166,320
第12期計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	1,049,146,313	649,249,251
第13期計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	264,894,125	317,058,792
第14期計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	214,970,719	498,725,069
第15期計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	262,080,014	701,491,144
第16期計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	170,393,786	1,347,787,358
第17期計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	143,413,062	760,326,690
第18期計算期間	2024年10月26日～2025年 4月25日	91,802,473	779,151,180
第19期計算期間	2025年 4月26日～2025年10月27日	71,725,035	938,211,556
第20期計算期間	2025年10月28日～2026年 4月27日	60,252,554	871,346,893

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,865,580,300	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,023,464,763	3.31
合計(純資産総額)		30,889,045,063	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	353,000	3,170.00	1,119,010,000	3,350.00	1,182,550,000	3.83
2	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,008,000	1,147.00	1,156,176,000	1,133.00	1,142,064,000	3.70
3	日本	株式	前田工繊	その他製品	610,000	1,805.00	1,101,050,000	1,826.00	1,113,860,000	3.61
4	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	2,330,000	470.00	1,095,100,000	463.00	1,078,790,000	3.49
5	日本	株式	モリト	卸売業	560,000	1,937.00	1,084,720,000	1,918.00	1,074,080,000	3.48
6	日本	株式	アズーム	不動産業	255,000	4,125.00	1,051,875,000	4,095.00	1,044,225,000	3.38
7	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	345,000	2,911.00	1,004,295,000	2,924.00	1,008,780,000	3.27
8	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	160,000	6,130.00	980,800,000	6,070.00	971,200,000	3.14
9	日本	株式	やまみ	食料品	232,000	4,185.00	970,920,000	4,130.00	958,160,000	3.10
10	日本	株式	京三製作所	電気機器	1,355,000	699.00	947,145,000	698.00	945,790,000	3.06
11	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	1,210,000	717.00	867,570,000	721.00	872,410,000	2.82
12	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	219,000	3,835.00	839,865,000	3,905.00	855,195,000	2.77
13	日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	315,000	2,662.00	838,530,000	2,687.00	846,405,000	2.74
14	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	560,000	1,505.00	842,800,000	1,495.00	837,200,000	2.71
15	日本	株式	トーカロ	金属製品	265,000	3,070.00	813,550,000	3,130.00	829,450,000	2.69
16	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	244,000	3,420.00	834,480,000	3,200.00	780,800,000	2.53
17	日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	419,000	1,806.00	756,714,000	1,842.00	771,798,000	2.50
18	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	490,000	1,514.14	741,929,092	1,557.00	762,930,000	2.47
19	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	600,000	1,295.00	777,000,000	1,264.00	758,400,000	2.46
20	日本	株式	ダイト	医薬品	576,900	1,264.71	729,615,043	1,261.00	727,470,900	2.36
21	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	172,000	4,195.00	721,540,000	4,215.00	724,980,000	2.35
22	日本	株式	放電精密加工研究所	機械	240,000	2,949.00	707,760,000	2,919.00	700,560,000	2.27
23	日本	株式	ローツェ	機械	190,000	3,996.00	759,240,000	3,670.00	697,300,000	2.26
24	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	815,000	884.00	720,460,000	855.00	696,825,000	2.26
25	日本	株式	クリヤマホールディングス	卸売業	360,400	1,875.00	675,750,000	1,825.00	657,730,000	2.13
26	日本	株式	第一工業製薬	化学	78,000	8,090.00	631,020,000	8,380.00	653,640,000	2.12
27	日本	株式	エリアリンク	不動産業	640,000	1,093.00	699,520,000	1,005.00	643,200,000	2.08
28	日本	株式	メック	化学	65,000	9,040.00	587,600,000	9,300.00	604,500,000	1.96
29	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	94,000	6,340.00	595,960,000	6,430.00	604,420,000	1.96
30	日本	株式	インソース	サービス業	800,000	677.00	541,600,000	684.00	547,200,000	1.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.10
		繊維製品	2.77
		化学	6.60
		医薬品	3.43
		ガラス・土石製品	3.14
		金属製品	2.69
		機械	7.83
		電気機器	10.99
		その他製品	7.30
		情報・通信業	12.42
		卸売業	9.43
		小売業	6.51
		その他金融業	3.80
		不動産業	6.60
		サービス業	10.07
合計			96.69

②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。