有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成28年 5月30日～平成28年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	平成28年10月26日～平成29年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	平成29年 4月26日～平成29年10月25日	3,770,688,904	847,006,658

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,331,873,800	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,564,275,830	3.82
合計(純資産総額)		40,896,149,630	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	251,700	3,429.42	863,186,641	5,420.00	1,364,214,000	3.34
2	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	285,000	3,260.12	929,135,066	4,675.00	1,332,375,000	3.26
3	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	350,000	2,835.62	992,467,280	3,735.00	1,307,250,000	3.20
4	日本	株式	MonotaRO	小売業	373,000	3,264.69	1,217,729,552	3,190.00	1,189,870,000	2.91
5	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	120,900	6,232.80	753,545,751	9,790.00	1,183,611,000	2.89
6	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	560,000	1,254.36	702,446,862	2,106.00	1,179,360,000	2.88
7	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	280,000	3,026.02	847,287,662	4,100.00	1,148,000,000	2.81
8	日本	株式	クスリのアオキ ホールディングス	小売業	160,000	5,769.37	923,100,092	6,840.00	1,094,400,000	2.68
9	日本	株式	薬王堂	小売業	319,000	3,059.02	975,827,859	3,420.00	1,090,980,000	2.67
10	日本	株式	パンチ工業	機械	440,000	1,592.00	700,481,047	2,446.00	1,076,240,000	2.63
11	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	385,400	1,942.89	748,792,050	2,767.00	1,066,401,800	2.61
12	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,030,400	769.08	792,461,671	1,023.00	1,054,099,200	2.58
13	日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,100,000	559.27	615,206,269	950.00	1,045,000,000	2.56
14	日本	株式	東祥	サービス業	282,000	2,766.97	780,286,841	3,460.00	975,720,000	2.39
15	日本	株式	デクセリアルズ	化学	710,000	1,258.36	893,442,101	1,364.00	968,440,000	2.37
16	日本	株式	TOWA	機械	430,000	1,904.21	818,811,176	2,241.00	963,630,000	2.36
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	257,000	3,049.80	783,800,665	3,690.00	948,330,000	2.32
18	日本	株式	ドンキホーテ ホールディングス	小売業	174,000	4,222.26	734,674,393	5,370.00	934,380,000	2.28
19	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	275,000	2,741.82	754,002,141	3,175.00	873,125,000	2.13
20	日本	株式	レック	化学	320,000	2,638.84	844,429,897	2,724.00	871,680,000	2.13
21	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	920,000	884.49	813,731,981	924.00	850,080,000	2.08
22	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	505,000	1,406.02	710,041,362	1,664.00	840,320,000	2.05
23	日本	株式	レーザーテック	電気機器	302,700	1,605.28	485,919,105	2,730.00	826,371,000	2.02
24	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	1,060,000	792.39	839,941,427	773.00	819,380,000	2.00
25	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	760,000	1,147.86	872,377,610	1,070.00	813,200,000	1.99
26	日本	株式	トランザクション	その他製品	750,000	994.48	745,863,646	1,068.00	801,000,000	1.96
27	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	893,200	711.47	635,490,956	880.00	786,016,000	1.92
28	日本	株式	トプコン	精密機器	315,000	2,025.95	638,176,249	2,491.00	784,665,000	1.92
29	日本	株式	トーカロ	金属製品	165,000	4,074.63	672,315,013	4,755.00	784,575,000	1.92
30	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	210,000	2,929.42	615,179,123	3,300.00	693,000,000	1.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.48
		食料品	3.34
		化学	8.19
		医薬品	0.48
		金属製品	1.92
		機械	11.34
		電気機器	7.55
		精密機器	3.33
		その他製品	1.96
		倉庫・運輸関連業	1.24
		情報・通信業	8.37
		卸売業	3.19
		小売業	20.02
		その他金融業	1.69
		不動産業	2.05
		サービス業	20.01
合計			96.18

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。