有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】
成長応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975
第7期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	243,282,602	2,416,218,417
第8期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	479,198,794	4,067,948,507
第9期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	284,172,852	4,100,432,044
第10期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,853,222,100	1,690,029,068
第11期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3,165,128,526	884,166,320
第12期計算期間	2021年10月26日～2022年 4月25日	1,049,146,313	649,249,251
第13期計算期間	2022年 4月26日～2022年10月25日	264,894,125	317,058,792
第14期計算期間	2022年10月26日～2023年 4月25日	214,970,719	498,725,069
第15期計算期間	2023年 4月26日～2023年10月25日	262,080,014	701,491,144
第16期計算期間	2023年10月26日～2024年 4月25日	170,393,786	1,347,787,358
第17期計算期間	2024年 4月26日～2024年10月25日	143,413,062	760,326,690

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,672,373,700	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,321,933,800	3.31
合計(純資産総額)		39,994,307,500	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田工繊	その他製品	868,000	1,712.50	1,486,450,000	1,781.00	1,545,908,000	3.87
2	日本	株式	トランザクション	その他製品	600,000	1,842.36	1,105,416,000	2,468.00	1,480,800,000	3.70
3	日本	株式	プレミアグループ	その他 金融業	615,000	1,921.31	1,181,605,650	2,395.00	1,472,925,000	3.68
4	日本	株式	ジャパンエレベーター サービスホールディングス	サービス業	499,000	2,508.00	1,251,492,000	2,948.00	1,471,052,000	3.68
5	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	1,051,500	1,035.10	1,088,407,650	1,336.00	1,404,804,000	3.51
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	727,000	2,228.26	1,619,947,983	1,863.00	1,354,401,000	3.39
7	日本	株式	トーカロ	金属製品	708,500	1,761.74	1,248,195,224	1,800.00	1,275,300,000	3.19
8	日本	株式	メック	化学	338,000	4,000.00	1,352,000,000	3,665.00	1,238,770,000	3.10
9	日本	株式	インソース	サービス業	1,240,000	739.77	917,322,587	971.00	1,204,040,000	3.01
10	日本	株式	ラクスル	情報・ 通信業	910,000	933.00	849,034,832	1,302.00	1,184,820,000	2.96
11	日本	株式	フィックスターズ	情報・ 通信業	810,000	1,944.94	1,575,406,969	1,455.00	1,178,550,000	2.95
12	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	665,000	1,583.00	1,052,695,000	1,729.00	1,149,785,000	2.87
13	日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	639,000	1,816.94	1,161,030,554	1,636.00	1,045,404,000	2.61
14	日本	株式	KeePer技研	サービス業	239,000	4,369.33	1,044,269,949	4,230.00	1,010,970,000	2.53
15	日本	株式	GMOペイメント ゲートウェイ	情報・ 通信業	108,000	7,380.93	797,140,955	9,227.00	996,516,000	2.49
16	日本	株式	じげん	情報・ 通信業	1,680,000	545.51	916,461,261	581.00	976,080,000	2.44
17	日本	株式	アイル	情報・ 通信業	309,000	2,715.32	839,034,269	3,150.00	973,350,000	2.43
18	日本	株式	MTG	その他製品	630,000	1,524.30	960,310,121	1,537.00	968,310,000	2.42
19	日本	株式	ビジョン	情報・ 通信業	900,000	1,142.95	1,028,656,404	1,059.00	953,100,000	2.38
20	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	237,000	3,873.50	918,020,009	3,900.00	924,300,000	2.31
21	日本	株式	ローツェ	機械	380,000	2,562.74	973,843,786	2,305.00	875,900,000	2.19
22	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	310,000	2,721.41	843,637,988	2,745.00	850,950,000	2.13
23	日本	株式	スマレジ	情報・ 通信業	285,000	2,343.62	667,931,969	2,924.00	833,340,000	2.08
24	日本	株式	MonotaRO	小売業	345,000	1,916.76	661,284,365	2,317.50	799,537,500	2.00
25	日本	株式	セリア	小売業	250,000	2,803.10	700,776,154	3,165.00	791,250,000	1.98
26	日本	株式	eBASE	情報・ 通信業	1,050,000	663.09	696,253,209	649.00	681,450,000	1.70
27	日本	株式	アズーム	不動産業	115,000	5,512.18	633,901,757	5,900.00	678,500,000	1.70
28	日本	株式	サイバーセキュリティ クラウド	情報・ 通信業	365,000	2,585.00	943,525,000	1,816.00	662,840,000	1.66
29	日本	株式	やまみ	食料品	171,000	3,679.06	629,119,531	3,715.00	635,265,000	1.59
30	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	132,000	4,336.26	572,387,434	4,710.00	621,720,000	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.17
		繊維製品	1.55
		化学	5.17
		医薬品	0.67
		ガラス・土石製品	0.69
		金属製品	3.19
		機械	4.42
		電気機器	3.09
		精密機器	1.15
		その他製品	11.16
		陸運業	1.36
		情報・通信業	27.70
		卸売業	0.57
		小売業	6.83
		その他金融業	3.68
		不動産業	4.01
		サービス業	19.27
合計			96.69

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。