有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
成長応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975
第7期計算期間	2019年 4月26日～2019年10月25日	243,282,602	2,416,218,417
第8期計算期間	2019年10月26日～2020年 4月27日	479,198,794	4,067,948,507
第9期計算期間	2020年 4月28日～2020年10月26日	284,172,852	4,100,432,044
第10期計算期間	2020年10月27日～2021年 4月26日	1,853,222,100	1,690,029,068
第11期計算期間	2021年 4月27日～2021年10月25日	3,165,128,526	884,166,320

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,273,406,400	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,424,689,380	3.12
合計(純資産総額)		45,698,095,780	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
新成長株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エスプール	サービス業	1,292,000	988.73	1,277,439,160	1,275.00	1,647,300,000	3.60
2	日本	株式	スノーピーク	その他製品	424,000	2,010.27	852,354,480	3,875.00	1,643,000,000	3.60
3	日本	株式	エムアップ ホールディングス	情報・ 通信業	375,000	2,903.00	1,088,625,000	4,300.00	1,612,500,000	3.53
4	日本	株式	シグマクシス・ ホールディングス	サービス業	538,100	2,104.00	1,132,162,400	2,801.00	1,507,218,100	3.30
5	日本	株式	ローツェ	機械	120,000	10,240.00	1,228,800,000	11,950.00	1,434,000,000	3.14
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	910,000	1,324.61	1,205,403,738	1,552.00	1,412,320,000	3.09
7	日本	株式	SHIFT	情報・ 通信業	54,000	15,731.99	849,527,634	25,320.00	1,367,280,000	2.99
8	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	374,000	3,756.53	1,404,942,220	3,500.00	1,309,000,000	2.86
9	日本	株式	NITTOKU	機械	335,000	3,605.98	1,208,003,300	3,815.00	1,278,025,000	2.80
10	日本	株式	エラン	サービス業	990,000	1,321.78	1,308,570,798	1,239.00	1,226,610,000	2.68
11	日本	株式	トーカロ	金属製品	825,000	1,515.00	1,249,875,000	1,484.00	1,224,300,000	2.68
12	日本	株式	レーザーテック	電気機器	41,000	19,600.00	803,600,000	29,745.00	1,219,545,000	2.67
13	日本	株式	メディアドゥ	情報・ 通信業	265,000	5,731.25	1,518,782,316	4,575.00	1,212,375,000	2.65
14	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	195,000	6,709.75	1,308,401,311	6,160.00	1,201,200,000	2.63
15	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	618,800	2,147.83	1,329,078,084	1,936.00	1,197,996,800	2.62
16	日本	株式	メック	化学	290,000	2,662.39	772,094,561	4,120.00	1,194,800,000	2.61
17	日本	株式	メンバーズ	サービス業	481,100	2,576.29	1,239,457,265	2,333.00	1,122,406,300	2.46
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	445,000	2,990.39	1,330,724,522	2,488.00	1,107,160,000	2.42
19	日本	株式	前田工繊	その他製品	315,000	3,424.28	1,078,650,627	3,510.00	1,105,650,000	2.42
20	日本	株式	トランザクション	その他製品	1,120,000	1,228.83	1,376,300,705	967.00	1,083,040,000	2.37
21	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	143,000	8,010.00	1,145,430,000	6,450.00	922,350,000	2.02
22	日本	株式	エニグモ	情報・ 通信業	930,000	1,301.83	1,210,705,430	975.00	906,750,000	1.98
23	日本	株式	ラクスル	情報・ 通信業	140,000	5,592.61	782,966,716	6,260.00	876,400,000	1.92
24	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	185,000	3,416.12	631,983,311	4,235.00	783,475,000	1.71
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	309,500	1,861.25	576,058,138	2,481.00	767,869,500	1.68
26	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	540,000	1,287.51	695,258,774	1,309.00	706,860,000	1.55
27	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	465,000	2,205.91	1,025,750,517	1,459.00	678,435,000	1.48
28	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	75,000	4,844.26	363,320,032	8,530.00	639,750,000	1.40
29	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	920,000	727.76	669,544,909	669.00	615,480,000	1.35
30	日本	株式	MS-Japan	サービス業	620,000	1,086.24	673,471,176	935.00	579,700,000	1.27

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.63
		化学	6.19
		金属製品	2.68
		機械	5.93
		電気機器	3.81
		精密機器	7.47
		その他製品	8.38
		陸運業	0.85
		情報・通信業	17.96
		卸売業	1.09
		小売業	6.42
		不動産業	2.88
		サービス業	30.59
合計			96.88

 
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。