有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 5月30日～2016年10月25日	81,631,729	1,694,807
第2期計算期間	2016年10月26日～2017年 4月25日	401,429,871	87,785,265
第3期計算期間	2017年 4月26日～2017年10月25日	3,770,688,904	847,006,658
第4期計算期間	2017年10月26日～2018年 4月25日	9,557,768,713	4,034,807,369
第5期計算期間	2018年 4月26日～2018年10月25日	9,080,347,217	3,604,208,125
第6期計算期間	2018年10月26日～2019年 4月25日	856,703,603	1,281,794,975

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	96,696,536,700	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,075,901,833	2.10
合計(純資産総額)		98,772,438,533	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	645,000	4,925.00	3,176,625,000	5,620.00	3,624,900,000	3.67
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	610,000	5,470.00	3,336,700,000	5,560.00	3,391,600,000	3.43
3	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	2,350,000	1,661.30	3,904,066,701	1,368.00	3,214,800,000	3.25
4	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	990,000	2,922.00	2,892,780,000	3,185.00	3,153,150,000	3.19
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	1,479,500	1,867.00	2,762,226,500	2,052.00	3,035,934,000	3.07
6	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	1,390,000	2,294.00	3,188,660,000	2,068.00	2,874,520,000	2.91
7	日本	株式	レーザーテック	電気機器	740,000	5,120.00	3,788,800,000	3,800.00	2,812,000,000	2.85
8	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	310,000	9,510.00	2,948,100,000	8,890.00	2,755,900,000	2.79
9	日本	株式	エラン	サービス業	1,450,000	1,687.00	2,446,150,000	1,856.00	2,691,200,000	2.72
10	日本	株式	クスリのアオキ ホールディングス	小売業	355,000	7,910.00	2,808,050,000	6,920.00	2,456,600,000	2.49
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	900,000	3,125.00	2,812,500,000	2,703.00	2,432,700,000	2.46
12	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	1,600,000	1,460.56	2,336,904,837	1,518.00	2,428,800,000	2.46
13	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	1,260,000	1,964.53	2,475,310,308	1,917.00	2,415,420,000	2.45
14	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	800,000	3,480.00	2,784,000,000	3,005.00	2,404,000,000	2.43
15	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	1,760,000	1,186.00	2,087,360,000	1,344.00	2,365,440,000	2.39
16	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	425,000	5,709.94	2,426,726,064	5,440.00	2,312,000,000	2.34
17	日本	株式	ジンズ	小売業	345,000	5,980.00	2,063,100,000	6,460.00	2,228,700,000	2.26
18	日本	株式	ネクステージ	小売業	2,000,000	1,186.00	2,372,000,000	1,108.00	2,216,000,000	2.24
19	日本	株式	MonotaRO	小売業	950,000	2,581.59	2,452,513,386	2,321.00	2,204,950,000	2.23
20	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	860,000	2,757.00	2,371,020,000	2,544.00	2,187,840,000	2.22
21	日本	株式	EIZO	電気機器	540,000	4,277.38	2,309,788,012	3,965.00	2,141,100,000	2.17
22	日本	株式	マニー	精密機器	300,000	6,490.00	1,947,000,000	6,780.00	2,034,000,000	2.06
23	日本	株式	エスプール	サービス業	700,000	2,499.00	1,749,300,000	2,799.00	1,959,300,000	1.98
24	日本	株式	パーク24	不動産業	940,000	2,371.00	2,228,740,000	2,040.00	1,917,600,000	1.94
25	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	705,300	2,093.07	1,476,246,126	2,628.00	1,853,528,400	1.88
26	日本	株式	メディアドゥ ホールディングス	情報・通信業	555,000	3,020.00	1,676,100,000	3,300.00	1,831,500,000	1.85
27	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,270,000	1,212.00	1,539,240,000	1,440.00	1,828,800,000	1.85
28	日本	株式	IDEC	電気機器	950,000	2,304.00	2,188,800,000	1,910.00	1,814,500,000	1.84
29	日本	株式	前田工繊	その他製品	935,000	2,185.20	2,043,170,315	1,906.00	1,782,110,000	1.80
30	日本	株式	船井総研 ホールディングス	サービス業	640,000	2,817.22	1,803,020,815	2,624.00	1,679,360,000	1.70

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.44
		食料品	3.67
		化学	4.16
		金属製品	1.03
		機械	4.55
		電気機器	8.58
		精密機器	5.49
		その他製品	1.80
		情報・通信業	14.97
		卸売業	3.35
		小売業	12.57
		その他金融業	2.39
		不動産業	2.95
		サービス業	31.93
合計			97.90

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。