有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月30日-平成28年10月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成28年 5月30日～平成28年10月25日	81,631,729	1,694,807

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
新成長株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,072,499,000	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	389,721,899	3.73
合計(純資産総額)		10,462,220,899	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	275,000	990.31	272,335,250	1,463.00	402,325,000	3.85
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・ 通信業	141,000	1,879.41	264,996,810	2,665.00	375,765,000	3.59
3	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	445,000	656.50	292,142,500	839.00	373,355,000	3.57
4	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	516,700	520.27	268,828,366	653.00	337,405,100	3.22
5	日本	株式	ヒビノ	サービス業	90,000	2,678.78	241,090,336	3,705.00	333,450,000	3.19
6	日本	株式	トランザクション	その他製品	184,800	708.00	130,838,400	1,785.00	329,868,000	3.15
7	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	36,900	8,759.71	323,233,316	8,870.00	327,303,000	3.13
8	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	180,000	1,635.71	294,428,856	1,778.00	320,040,000	3.06
9	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	120,000	2,135.82	256,299,294	2,632.00	315,840,000	3.02
10	日本	株式	アスクル	小売業	76,000	4,313.13	327,798,149	4,115.00	312,740,000	2.99
11	日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	207,000	1,186.12	245,527,993	1,498.00	310,086,000	2.96
12	日本	株式	ホシザキ	機械	30,500	9,533.51	290,772,055	9,690.00	295,545,000	2.82
13	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	54,000	4,412.39	238,269,313	5,180.00	279,720,000	2.67
14	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	89,000	3,035.13	270,127,151	3,045.00	271,005,000	2.59
15	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	90,000	3,040.93	273,684,052	2,903.00	261,270,000	2.50
16	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	53,000	5,591.18	296,332,901	4,865.00	257,845,000	2.46
17	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	57,000	3,829.58	218,286,582	4,375.00	249,375,000	2.38
18	日本	株式	TOWA	機械	180,000	974.36	175,385,330	1,341.00	241,380,000	2.31
19	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	382,000	540.81	206,592,811	618.00	236,076,000	2.26
20	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	52,000	5,188.83	269,819,160	4,410.00	229,320,000	2.19
21	日本	株式	デジタルアーツ	情報・ 通信業	85,000	2,454.23	208,610,229	2,443.00	207,655,000	1.98
22	日本	株式	サトーホールディングス	機械	90,000	2,391.04	215,193,600	2,258.00	203,220,000	1.94
23	日本	株式	マニー	精密機器	82,400	1,839.57	151,581,134	2,430.00	200,232,000	1.91
24	日本	株式	IMV	精密機器	514,000	394.63	202,841,280	377.00	193,778,000	1.85
25	日本	株式	MonotaRO	小売業	78,000	3,336.99	260,285,817	2,443.00	190,554,000	1.82
26	日本	株式	レッグス	サービス業	224,100	731.18	163,857,759	845.00	189,364,500	1.81
27	日本	株式	カルビー	食料品	52,000	4,036.03	209,873,935	3,565.00	185,380,000	1.77
28	日本	株式	レック	化学	55,000	1,564.36	86,039,921	3,340.00	183,700,000	1.76
29	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	530,000	529.19	280,475,091	345.00	182,850,000	1.75
30	日本	株式	東祥	サービス業	35,000	4,425.11	154,879,064	5,030.00	176,050,000	1.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.96
		食料品	4.79
		化学	5.88
		医薬品	1.25
		金属製品	0.25
		機械	14.14
		電気機器	4.71
		精密機器	5.31
		その他製品	3.15
		情報・通信業	7.84
		卸売業	7.76
		小売業	20.11
		その他金融業	1.26
		サービス業	16.84
合計			96.27

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。