有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 大 林 組 | 189,400 | 1,022.00 | 193,566,800 | |||
| 大和ハウス | 252,200 | 3,519.00 | 887,491,800 | |||
| 綜合警備保障 | 22,900 | 5,040.00 | 115,416,000 | |||
| カカクコム | 77,900 | 1,913.00 | 149,022,700 | |||
| 博報堂DYHLDGS | 83,200 | 1,557.00 | 129,542,400 | |||
| アサヒグループホールディン | 75,600 | 4,339.00 | 328,028,400 | |||
| キリンHD | 253,700 | 2,369.50 | 601,142,150 | |||
| サントリー食品インター | 53,100 | 4,880.00 | 259,128,000 | |||
| 日本マクドナルドHLDG | 15,600 | 4,805.00 | 74,958,000 | 貸付株式数 | 12,800株 | |
| (10,000株) | ||||||
| 味 の 素 | 108,000 | 1,929.50 | 208,386,000 | |||
| 日清食品HD | 19,000 | 6,810.00 | 129,390,000 | |||
| ヒューリック | 47,000 | 981.00 | 46,107,000 | |||
| 帝 人 | 48,500 | 1,796.00 | 87,106,000 | |||
| 東 レ | 246,300 | 784.10 | 193,123,830 | 貸付株式数 | 19,000株 | |
| ク ラ レ | 94,300 | 1,580.00 | 148,994,000 | |||
| 旭 化 成 | 420,200 | 1,134.00 | 476,506,800 | |||
| SUMCO | 42,000 | 1,257.00 | 52,794,000 | 貸付株式数 | 28,000株 | |
| 昭和電工 | 19,100 | 3,595.00 | 68,664,500 | 貸付株式数 | 10,900株 | |
| 住友化学 | 513,700 | 550.00 | 282,535,000 | |||
| カネカ | 8,900 | 4,170.00 | 37,113,000 | |||
| 協和発酵キリン | 76,200 | 2,165.00 | 164,973,000 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 21,500 | 1,679.00 | 36,098,500 | |||
| 三井化学 | 26,800 | 2,500.00 | 67,000,000 | |||
| 三菱ケミカルHLDGS | 363,300 | 859.30 | 312,183,690 | 貸付株式数 | 100,000株 | |
| (100,000株) | ||||||
| 日立化成 | 31,500 | 1,648.00 | 51,912,000 | |||
| 野村総合研究所 | 46,900 | 4,270.00 | 200,263,000 | |||
| 電通 | 42,200 | 4,800.00 | 202,560,000 | 貸付株式数 | 6,900株 | |
| 花 王 | 269,100 | 7,373.00 | 1,984,074,300 | |||
| 武田薬品 | 87,100 | 4,200.00 | 365,820,000 | 貸付株式数 | 43,500株 | |
| アステラス製薬 | 1,043,700 | 1,503.50 | 1,569,202,950 | 貸付株式数 | 708,300株 | |
| 大日本住友製薬 | 56,300 | 3,665.00 | 206,339,500 | |||
| 塩野義製薬 | 152,000 | 6,383.00 | 970,216,000 | 貸付株式数 | 70,000株 | |
| (70,000株) | ||||||
| 田辺三菱製薬 | 59,300 | 1,616.00 | 95,828,800 | |||
| 中外製薬 | 73,400 | 6,550.00 | 480,770,000 | |||
| エーザイ | 77,000 | 8,571.00 | 659,967,000 | |||
| 小野薬品 | 93,000 | 2,333.00 | 216,969,000 | |||
| 参天製薬 | 121,500 | 1,586.00 | 192,699,000 | 貸付株式数 | 27,000株 | |
| テ ル モ | 117,700 | 6,061.00 | 713,379,700 | |||
| 第一三共 | 100,600 | 3,653.00 | 367,491,800 | 貸付株式数 | 9,500株 | |
| 大塚ホールディングス | 95,000 | 4,556.00 | 432,820,000 | |||
| 大正製薬HD | 8,200 | 11,710.00 | 96,022,000 | |||
| ヤフー | 1,320,800 | 291.00 | 384,352,800 | |||
| トレンドマイクロ | 68,900 | 6,070.00 | 418,223,000 | |||
| 日本オラクル | 25,800 | 7,590.00 | 195,822,000 | |||
| サイバーエージェント | 38,800 | 4,175.00 | 161,990,000 | 貸付株式数 | 25,000株 | |
| 富士フイルムHLDGS | 42,500 | 4,392.00 | 186,660,000 | |||
| コニカミノルタ | 80,400 | 1,016.00 | 81,686,400 | |||
| ポーラ・オルビスHD | 47,700 | 2,787.00 | 132,939,900 | 貸付株式数 | 33,300株 | |
| 昭和シエル石油 | 37,900 | 1,614.00 | 61,170,600 | |||
| JXTGホールディングス | 719,800 | 594.30 | 427,777,140 | |||
| 横浜ゴム | 25,800 | 2,162.00 | 55,779,600 | |||
| ブリヂストン | 272,900 | 4,225.00 | 1,153,002,500 | 貸付株式数 | 167,600株 | |
| 住友ゴム | 53,800 | 1,351.00 | 72,683,800 | |||
| 太平洋セメント | 31,600 | 3,520.00 | 111,232,000 | |||
| 日本碍子 | 78,000 | 1,536.00 | 119,808,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 55,700 | 2,130.00 | 118,641,000 | |||
| 新日鐵住金 | 147,600 | 1,924.00 | 283,982,400 | |||
| 神戸製鋼所 | 13,400 | 804.00 | 10,773,600 | |||
| 日立金属 | 59,500 | 1,175.00 | 69,912,500 | |||
| 住友電工 | 191,400 | 1,483.00 | 283,846,200 | |||
| LIXILグループ | 12,400 | 1,415.00 | 17,546,000 | |||
| リンナイ | 9,000 | 7,080.00 | 63,720,000 | |||
| リクルートホールディングス | 174,200 | 2,880.50 | 501,783,100 | |||
| ディスコ | 14,100 | 13,300.00 | 187,530,000 | 貸付株式数 | 9,400株 | |
| 豊田自動織機 | 27,200 | 5,290.00 | 143,888,000 | |||
| 小松製作所 | 382,900 | 2,536.50 | 971,225,850 | 貸付株式数 | 59,200株 | |
| 日立建機 | 13,600 | 2,472.00 | 33,619,200 | |||
| クボタ | 262,800 | 1,578.50 | 414,829,800 | |||
| ダイフク | 21,500 | 4,815.00 | 103,522,500 | 貸付株式数 | 12,100株 | |
| ブラザー工業 | 61,500 | 1,697.00 | 104,365,500 | 貸付株式数 | 20,000株 | |
| (20,000株) | ||||||
| セガサミーホールディングス | 21,000 | 1,575.00 | 33,075,000 | |||
| 日本精工 | 83,200 | 978.00 | 81,369,600 | |||
| ジェイテクト | 51,100 | 1,279.00 | 65,356,900 | |||
| ミネベアミツミ | 106,700 | 1,581.00 | 168,692,700 | |||
| 日 立 | 346,000 | 3,080.00 | 1,065,680,000 | 貸付株式数 | 224,300株 | |
| 三菱電機 | 447,800 | 1,240.50 | 555,495,900 | 貸付株式数 | 286,200株 | |
| 富士電機 | 36,000 | 3,175.00 | 114,300,000 | |||
| 安川電機 | 113,700 | 2,642.00 | 300,395,400 | 貸付株式数 | 16,300株 | |
| 日本電産 | 39,700 | 12,070.00 | 479,179,000 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
| オムロン | 75,900 | 3,910.00 | 296,769,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
| 日本電気 | 35,000 | 3,585.00 | 125,475,000 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | 204,800 | 546.00 | 111,820,800 | 貸付株式数 | 143,300株 | |
| セイコーエプソン | 66,200 | 1,606.00 | 106,317,200 | |||
| パナソニック | 627,300 | 1,039.50 | 652,078,350 | |||
| ソ ニ ー | 475,600 | 5,246.00 | 2,494,997,600 | 貸付株式数 | 264,800株 | |
| キーエンス | 45,800 | 52,900.00 | 2,422,820,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
| (5,000株) | ||||||
| シスメックス | 83,400 | 5,490.00 | 457,866,000 | 貸付株式数 | 41,000株 | |
| (40,000株) | ||||||
| デンソー | 120,800 | 5,077.00 | 613,301,600 | |||
| カ シ オ | 52,500 | 1,320.00 | 69,300,000 | 貸付株式数 | 36,700株 | |
| ロ ー ム | 21,000 | 6,970.00 | 146,370,000 | 貸付株式数 | 5,800株 | |
| 京 セ ラ | 51,700 | 5,606.00 | 289,830,200 | |||
| 村田製作所 | 61,000 | 13,655.00 | 832,955,000 | 貸付株式数 | 38,700株 | |
| (15,200株) | ||||||
| 三菱重工業 | 22,700 | 4,114.00 | 93,387,800 | 貸付株式数 | 4,200株 | |
| 川崎重工業 | 27,600 | 2,464.00 | 68,006,400 | |||
| IHI | 22,300 | 3,140.00 | 70,022,000 | |||
| めぶきフィナンシャルG | 106,400 | 303.00 | 32,239,200 | |||
| ゆうちょ銀行 | 76,500 | 1,244.00 | 95,166,000 | |||
| トヨタ自動車 ※ | 413,700 | 6,704.00 | 2,773,444,800 | 貸付株式数 | 289,400株 | |
| 日野自動車 | 71,700 | 1,075.00 | 77,077,500 | |||
| マ ツ ダ | 108,900 | 1,173.00 | 127,739,700 | |||
| SUBARU | 223,300 | 2,390.50 | 533,798,650 | |||
| 豊田合成 | 14,200 | 2,301.00 | 32,674,200 | |||
| ニコン | 71,800 | 1,616.00 | 116,028,800 | |||
| オリンパス | 39,600 | 3,645.00 | 144,342,000 | |||
| キヤノン | 251,000 | 3,026.00 | 759,526,000 | 貸付株式数 | 154,400株 | |
| リ コ ー | 49,400 | 1,083.00 | 53,500,200 | |||
| 大日本印刷 | 17,200 | 2,415.00 | 41,538,000 | |||
| 任 天 堂 | 22,400 | 29,795.00 | 667,408,000 | 貸付株式数 | 15,300株 | |
| 三井物産 | 212,000 | 1,739.50 | 368,774,000 | 貸付株式数 | 133,700株 | |
| 東京エレクトロン | 27,200 | 13,390.00 | 364,208,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 29,100 | 3,570.00 | 103,887,000 | |||
| 三菱商事 | 150,300 | 3,088.00 | 464,126,400 | |||
| ユニ・チヤ-ム | 141,700 | 3,265.00 | 462,650,500 | |||
| 新生銀行 | 28,000 | 1,409.00 | 39,452,000 | |||
| あおぞら銀行 | 18,800 | 3,305.00 | 62,134,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,480,300 | 561.80 | 831,632,540 | 貸付株式数 | 875,600株 | |
| りそなホールディングス | 371,400 | 545.70 | 202,672,980 | |||
| 三井住友トラストHD | 40,200 | 4,177.00 | 167,915,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 141,900 | 3,819.00 | 541,916,100 | 貸付株式数 | 84,000株 | |
| セブン銀行 | 252,000 | 315.00 | 79,380,000 | |||
| みずほフィナンシャルG | 3,568,000 | 173.30 | 618,334,400 | |||
| SBIホールディングス | 37,800 | 2,204.00 | 83,311,200 | 貸付株式数 | 22,500株 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 17,500 | 2,012.00 | 35,210,000 | |||
| オリックス | 383,500 | 1,668.00 | 639,678,000 | |||
| 三菱UFJリース | 36,700 | 545.00 | 20,001,500 | |||
| 大和証券G本社 | 180,400 | 582.90 | 105,155,160 | |||
| 野村ホールディングス | 393,300 | 435.30 | 171,203,490 | |||
| SOMPOホールディングス | 68,100 | 3,828.00 | 260,686,800 | |||
| 日本取引所グループ | 314,000 | 1,815.00 | 569,910,000 | |||
| MS&AD | 102,300 | 3,180.00 | 325,314,000 | |||
| 第一生命HLDGS | 215,100 | 1,721.00 | 370,187,100 | |||
| 東京海上HD | 136,600 | 5,219.00 | 712,915,400 | 貸付株式数 | 80,900株 | |
| T&Dホールディングス | 159,300 | 1,330.50 | 211,948,650 | |||
| 三井不動産 | 161,200 | 2,473.00 | 398,647,600 | |||
| 三菱地所 | 178,900 | 1,771.00 | 316,831,900 | |||
| 東京急行 | 103,900 | 1,869.00 | 194,189,100 | |||
| 日本航空 | 31,500 | 3,900.00 | 122,850,000 | |||
| ANAホールディングス | 21,700 | 3,906.00 | 84,760,200 | |||
| 日本電信電話 | 150,300 | 4,593.00 | 690,327,900 | |||
| KDDI | 625,400 | 2,688.50 | 1,681,387,900 | 貸付株式数 | 437,500株 | |
| NTTドコモ | 476,600 | 2,570.50 | 1,225,100,300 | 貸付株式数 | 333,500株 | |
| 中部電力 | 48,100 | 1,749.00 | 84,126,900 | |||
| 東北電力 | 31,900 | 1,529.00 | 48,775,100 | |||
| 九州電力 | 40,800 | 1,351.00 | 55,120,800 | |||
| 東京瓦斯 | 89,800 | 2,891.00 | 259,611,800 | |||
| 大阪瓦斯 | 65,100 | 2,113.00 | 137,556,300 | |||
| NTTデータ | 144,900 | 1,237.00 | 179,241,300 | |||
| ベネッセホールディングス | 10,400 | 2,756.00 | 28,662,400 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
| ヤマダ電機 | 106,400 | 531.00 | 56,498,400 | 貸付株式数 | 74,400株 | |
| ソフトバンクグループ | 46,700 | 7,589.00 | 354,406,300 | |||
| 合計 | 51,627,963,330 | |||||
| (注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | ||
| す。 | ||||
| トヨタ自動車 | 10,000株 | |||
| 2. | 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | |||
| 貸付であります。 | ||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
