有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

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【提出】: 2021/04/02 10:23
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大成建設	41,200	3,555.00	146,466,000
清水建設	91,200	768.00	70,041,600
大東建託	17,300	9,740.00	168,502,000
大和ハウス	105,300	3,095.00	325,903,500
積水ハウス	85,100	2,105.50	179,178,050
日清製粉G本社	32,700	1,673.00	54,707,100	貸付株式数	21,800株
日本M&Aセンター	58,600	6,510.00	381,486,000
明治ホールディングス	24,000	7,320.00	175,680,000
綜合警備保障	16,500	5,430.00	89,595,000
博報堂DYHLDGS	46,800	1,419.00	66,409,200
アサヒグループホールディン	78,900	4,227.00	333,510,300
キリンHD	59,200	2,292.50	135,716,000
日本マクドナルドHLDG	6,800	5,050.00	34,340,000
味の素	68,200	2,400.00	163,680,000
日清食品HD	11,900	9,110.00	108,409,000	貸付株式数	4,300株
ヒューリック	31,000	1,115.00	34,565,000	貸付株式数	21,700株
野村不動産HLDGS	16,900	2,275.00	38,447,500
帝人	24,200	1,954.00	47,286,800	貸付株式数	14,800株
東レ	93,500	649.70	60,746,950
SUMCO	26,000	2,347.00	61,022,000	貸付株式数	5,700株
TIS	55,400	2,133.00	118,168,200
住友化学	128,900	425.00	54,782,500
協和キリン	62,700	2,835.00	177,754,500
JSR	34,400	3,130.00	107,672,000
積水化学	67,500	2,004.00	135,270,000
野村総合研究所	93,300	3,895.00	363,403,500
電通グループ	7,300	3,050.00	22,265,000
花王	153,600	7,844.00	1,204,838,400
武田薬品	315,300	3,695.00	1,165,033,500
アステラス製薬	534,300	1,622.50	866,901,750
大日本住友製薬	34,100	1,577.00	53,775,700	貸付株式数	4,600株
塩野義製薬	110,700	5,841.00	646,598,700
日本新薬	10,800	7,430.00	80,244,000
中外製薬	176,400	5,535.00	976,374,000
エーザイ	83,800	7,357.00	616,516,600	貸付株式数	10,700株
小野薬品	65,200	3,127.00	203,880,400
久光製薬	7,100	6,370.00	45,227,000	貸付株式数	4,500株
参天製薬	61,000	1,686.00	102,846,000
テルモ	64,300	4,346.00	279,447,800
第一三共	385,800	3,645.00	1,406,241,000
大塚ホールディングス	83,900	4,405.00	369,579,500
トレンドマイクロ	39,700	5,830.00	231,451,000
日本オラクル	15,200	14,070.00	213,864,000	貸付株式数	8,200株
伊藤忠テクノソリュー	25,000	3,730.00	93,250,000
サイバーエージェント	21,600	7,370.00	159,192,000
富士フイルムHLDGS	58,300	6,082.00	354,580,600
資生堂	55,700	6,722.00	374,415,400
ポーラ・オルビスHD	17,800	2,144.00	38,163,200
出光興産	11,600	2,342.00	27,167,200
ENEOSホールディングス	147,000	405.60	59,623,200
ブリヂストン	115,400	3,637.00	419,709,800
太平洋セメント	23,700	2,781.00	65,909,700
TOTO	20,400	6,200.00	126,480,000	貸付株式数	7,400株
日本碍子	33,600	1,727.00	58,027,200
日本製鉄	53,400	1,458.00	77,857,200
JFEホールディングス	23,100	1,094.00	25,271,400	貸付株式数	13,200株
日立金属	12,100	1,575.00	19,057,500	貸付株式数	8,400株
住友鉱山	10,700	5,142.00	55,019,400
住友電工	89,800	1,488.50	133,667,300
LIXIL	25,000	2,440.00	61,000,000
リンナイ	6,600	12,010.00	79,266,000
三浦工業	21,000	6,160.00	129,360,000
リクルートホールディングス	277,200	4,437.00	1,229,936,400
ディスコ	5,900	36,100.00	212,990,000	貸付株式数	400株
日本郵政	173,100	846.00	146,442,600
小松製作所	128,200	3,052.00	391,266,400	貸付株式数	68,300株
日立建機	7,300	3,100.00	22,630,000
クボタ	168,000	2,269.50	381,276,000
ダイフク	23,700	13,110.00	310,707,000	貸付株式数	14,500株
ブラザー工業	46,800	2,286.00	106,984,800
セガサミーホールディングス	14,400	1,603.00	23,083,200	貸付株式数	9,600株
ホシザキ	12,900	9,360.00	120,744,000
日本精工	31,900	924.00	29,475,600	貸付株式数	22,300株
日立	334,400	4,321.00	1,444,942,400
東芝	59,400	3,015.00	179,091,000	貸付株式数	31,600株
東芝	59,400	3,015.00	179,091,000	貸付株式数	(31,600株)
三菱電機	373,900	1,639.00	612,822,100
富士電機	14,200	3,990.00	56,658,000
安川電機	36,000	5,480.00	197,280,000
日本電産	89,600	14,025.00	1,256,640,000
オムロン	15,800	9,540.00	150,732,000
日本電気	39,600	5,700.00	225,720,000
ルネサスエレクトロニクス	93,300	1,149.00	107,201,700
セイコーエプソン	28,100	1,545.00	43,414,500
パナソニック	350,300	1,289.50	451,711,850
ソニー	201,900	10,715.00	2,163,358,500
アズビル	19,400	5,980.00	116,012,000	貸付株式数	11,000株
アドバンテスト	54,900	8,430.00	462,807,000
キーエンス	41,000	58,770.00	2,409,570,000
シスメックス	41,900	13,215.00	553,708,500
デンソー	41,000	6,199.00	254,159,000
ローム	16,500	10,610.00	175,065,000	貸付株式数	10,100株
京セラ	38,300	6,570.00	251,631,000
三菱重工業	16,500	3,287.00	54,235,500	貸付株式数	8,200株
ゆうちょ銀行	43,000	884.00	38,012,000	貸付株式数	30,100株
コンコルディア・フィナンシャル	138,600	371.00	51,420,600
いすゞ自動車	61,400	1,014.00	62,259,600	貸付株式数	25,100株
トヨタ自動車 ※	201,800	7,939.00	1,602,090,200
日野自動車	42,500	931.00	39,567,500
マツダ	56,400	745.00	42,018,000	貸付株式数	39,000株
SUBARU	91,600	2,110.00	193,276,000
ヤマハ発動機	31,000	2,156.00	66,836,000	貸付株式数	19,000株
豊田合成	7,600	3,010.00	22,876,000
オリンパス	294,400	2,097.00	617,356,800
キヤノン	116,300	1,995.00	232,018,500	貸付株式数	77,700株
リコー	36,600	694.00	25,400,400	貸付株式数	25,600株
大日本印刷	23,600	1,938.00	45,736,800	貸付株式数	2,900株
任天堂	23,800	65,370.00	1,555,806,000
伊藤忠	262,300	3,091.00	810,769,300
丸紅	98,900	727.00	71,900,300
三井物産	116,600	1,983.50	231,276,100
東京エレクトロン	38,700	40,680.00	1,574,316,000	貸付株式数	23,800株
三菱商事	70,600	2,628.00	185,536,800
ユニ・チヤ-ム	97,400	5,005.00	487,487,000
イオン	32,400	3,376.00	109,382,400
三菱UFJフィナンシャルG	885,000	486.40	430,464,000
りそなホールディングス	314,300	386.00	121,319,800
三井住友トラストHD	31,900	3,355.00	107,024,500
三井住友フィナンシャルG	109,400	3,486.00	381,368,400
みずほフィナンシャルG	226,300	1,421.00	321,572,300
SBIホールディングス	20,700	2,708.00	56,055,600	貸付株式数	11,000株
オリックス	249,100	1,797.50	447,757,250
三菱UFJリース	30,700	513.00	15,749,100	貸付株式数	12,600株
大和証券G本社	113,700	509.70	57,952,890
野村ホールディングス	194,800	598.90	116,665,720
SOMPOホールディングス	100,000	4,237.00	423,700,000
日本取引所グループ	193,200	2,669.00	515,650,800
MS&AD	113,000	3,326.00	375,838,000
第一生命HLDGS	90,900	1,771.00	160,983,900
東京海上HD	115,100	5,503.00	633,395,300
T&Dホールディングス	137,500	1,373.00	188,787,500
イオンモール	10,500	1,707.00	17,923,500	貸付株式数	7,300株
西日本旅客鉄道	18,800	5,289.00	99,433,200
SGホールディングス	65,400	2,969.00	194,172,600
ANAホールディングス	8,600	2,184.00	18,782,400
日本電信電話	272,400	2,816.50	767,214,600
KDDI	423,600	3,204.00	1,357,214,400
ソフトバンク	457,100	1,347.00	615,713,700	貸付株式数	253,200株
中部電力	28,900	1,299.50	37,555,550	貸付株式数	17,700株
関西電力	96,800	1,019.50	98,687,600
東北電力	30,200	875.00	26,425,000
九州電力	35,700	934.00	33,343,800
東京瓦斯	46,900	2,398.00	112,466,200
大阪瓦斯	43,000	2,120.00	91,160,000
東邦瓦斯	9,000	6,790.00	61,110,000	貸付株式数	4,800株
東宝	14,200	4,390.00	62,338,000
NTTデータ	102,500	1,485.00	152,212,500
SCSK	16,700	5,790.00	96,693,000	貸付株式数	3,300株
セコム	48,200	9,650.00	465,130,000
ファーストリテイリング	6,800	91,730.00	623,764,000
ソフトバンクグループ	35,300	7,988.00	281,976,400	貸付株式数	23,500株
合計			46,250,084,010

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

		トヨタ自動車	10,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

開示資料

決算

株式

チャート