有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

【提出】: 2020/10/02 9:02
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大東建託	18,600	9,708.00	180,568,800	貸付株式数	9,300株
大和ハウス	150,700	2,416.00	364,091,200
明治ホールディングス	20,800	8,340.00	173,472,000
綜合警備保障	16,800	4,900.00	82,320,000
博報堂DYHLDGS	50,300	1,133.00	56,989,900
アサヒグループホールディン	76,200	3,587.00	273,329,400	貸付株式数	43,500株
キリンHD	140,200	2,086.50	292,527,300	貸付株式数	74,700株
日本マクドナルドHLDG	7,500	5,590.00	41,925,000	貸付株式数	5,300株
味の素	65,800	1,721.50	113,274,700
日清食品HD	11,800	9,510.00	112,218,000
ヒューリック	31,100	940.00	29,234,000	貸付株式数	21,900株
野村不動産HLDGS	13,900	1,825.00	25,367,500
帝人	26,000	1,650.00	42,900,000
東レ	134,800	484.20	65,270,160
SUMCO	30,900	1,620.00	50,058,000	貸付株式数	19,000株
昭和電工	8,100	2,271.00	18,395,100	貸付株式数	4,300株
住友化学	195,300	312.00	60,933,600
協和キリン	58,200	2,680.00	155,976,000	貸付株式数	40,700株
JSR	23,700	2,110.00	50,007,000
積水化学	86,700	1,466.00	127,102,200
野村総合研究所	107,100	2,897.00	310,268,700
電通グループ	7,400	2,393.00	17,708,200	貸付株式数	5,200株
花王	175,100	8,409.00	1,472,415,900	貸付株式数	87,500株
アステラス製薬	673,200	1,713.50	1,153,528,200	貸付株式数	459,000株
大日本住友製薬	35,100	1,347.00	47,279,700
塩野義製薬	115,600	6,134.00	709,090,400	貸付株式数	61,600株
日本新薬	10,900	7,850.00	85,565,000
中外製薬	220,800	5,398.00	1,191,878,400
エーザイ	80,700	8,723.00	703,946,100
小野薬品	52,400	2,910.00	152,484,000
久光製薬	9,400	4,960.00	46,624,000
参天製薬	57,000	1,857.00	105,849,000
テルモ	147,600	3,899.00	575,492,400	貸付株式数	116,200株
第一三共	118,400	8,459.00	1,001,545,600	貸付株式数	43,700株
大塚ホールディングス	80,000	4,446.00	355,680,000	貸付株式数	56,000株
Zホールディングス	723,800	532.00	385,061,600
トレンドマイクロ	48,100	6,180.00	297,258,000	貸付株式数	33,600株
伊藤忠テクノソリュー	26,300	4,175.00	109,802,500
サイバーエージェント	21,100	5,980.00	126,178,000	貸付株式数	11,200株
富士フイルムHLDGS	61,600	4,639.00	285,762,400
資生堂	105,700	6,712.00	709,458,400	貸付株式数	52,800株
ポーラ・オルビスHD	25,200	1,782.00	44,906,400	貸付株式数	17,600株
出光興産	11,900	2,248.00	26,751,200
ENEOSホールディングス	250,200	374.80	93,774,960	貸付株式数	134,000株
横浜ゴム	16,600	1,452.00	24,103,200	貸付株式数	11,600株
ブリヂストン	168,300	3,390.00	570,537,000	貸付株式数	103,500株
太平洋セメント	23,700	2,283.00	54,107,100
日本碍子	38,800	1,382.00	53,621,600	貸付株式数	1,700株
日本特殊陶業	19,300	1,424.00	27,483,200	貸付株式数	10,000株
日本製鉄	124,000	980.30	121,557,200
JFEホールディングス	22,200	750.00	16,650,000
日立金属	28,800	1,275.00	36,720,000
住友電工	139,500	1,215.00	169,492,500
LIXILグループ	17,900	1,471.00	26,330,900
リンナイ	6,400	8,760.00	56,064,000
ディスコ	6,000	27,640.00	165,840,000
日本郵政	83,300	750.80	62,541,640
小松製作所	205,900	2,160.00	444,744,000	貸付株式数	110,200株
日立建機	8,800	3,000.00	26,400,000
クボタ	181,100	1,518.00	274,909,800	貸付株式数	4,400株
ダイフク	30,800	10,030.00	308,924,000	貸付株式数	22,500株
ブラザー工業	49,500	1,833.00	90,733,500
セガサミーホールディングス	17,400	1,281.00	22,289,400
ホシザキ	14,600	8,680.00	126,728,000	貸付株式数	8,900株
日本精工	32,200	744.00	23,956,800
日立	311,100	3,342.00	1,039,696,200
三菱電機	330,200	1,376.50	454,520,300
富士電機	22,100	2,781.00	61,460,100
安川電機	39,400	4,110.00	161,934,000
日本電産	35,200	6,985.00	245,872,000
オムロン	16,700	7,250.00	121,075,000
日本電気	44,200	5,550.00	245,310,000
ルネサスエレクトロニクス	84,400	592.00	49,964,800	貸付株式数	59,000株
セイコーエプソン	38,500	1,173.00	45,160,500
パナソニック	546,700	954.90	522,043,830
ソニー	126,600	7,780.00	984,948,000
アドバンテスト	70,600	6,960.00	491,376,000	貸付株式数	54,800株
キーエンス	47,700	44,840.00	2,138,868,000
シスメックス	48,900	7,924.00	387,483,600
デンソー	62,900	4,071.00	256,065,900
カシオ	38,600	1,859.00	71,757,400
ローム	12,800	7,030.00	89,984,000
京セラ	38,300	5,637.00	215,897,100
三菱重工業	11,400	2,538.00	28,933,200
ゆうちょ銀行	48,500	803.00	38,945,500	貸付株式数	35,200株
コンコルディア・フィナンシャル	91,100	335.00	30,518,500
いすゞ自動車	77,500	915.40	70,943,500
トヨタ自動車 ※	293,900	6,568.00	1,930,335,200
日野自動車	55,300	687.00	37,991,100
三菱自動車工業	68,300	258.00	17,621,400
マツダ	67,100	628.00	42,138,800	貸付株式数	39,000株
SUBARU	99,600	2,129.50	212,098,200
ヤマハ発動機	46,400	1,625.00	75,400,000
豊田合成	11,100	2,102.00	23,332,200
ニコン	37,700	834.00	31,441,800	貸付株式数	23,200株
オリンパス	340,200	1,978.00	672,915,600
キヤノン	143,200	2,007.00	287,402,400	貸付株式数	88,500株
リコー	34,600	766.00	26,503,600
大日本印刷	13,100	2,417.00	31,662,700	貸付株式数	500株
任天堂	19,100	48,680.00	929,788,000	貸付株式数	2,900株
伊藤忠	273,100	2,296.00	627,037,600
丸紅	194,700	469.30	91,372,710
ファミリーマート	31,700	2,306.00	73,100,200
三井物産	122,700	1,560.00	191,412,000
東京エレクトロン	44,300	29,610.00	1,311,723,000	貸付株式数	33,200株
三菱商事	82,900	2,241.50	185,820,350
ユニ・チヤ-ム	128,300	4,873.00	625,205,900	貸付株式数	90,100株
イオン	36,700	2,386.50	87,584,550
あおぞら銀行	12,800	1,824.00	23,347,200	貸付株式数	7,500株
三菱UFJフィナンシャルG	967,500	410.00	396,675,000
りそなホールディングス	310,500	360.30	111,873,150
三井住友トラストHD	33,600	2,907.50	97,692,000
三井住友フィナンシャルG	91,600	2,980.00	272,968,000
セブン銀行	135,900	277.00	37,644,300
みずほフィナンシャルG	2,245,200	130.00	291,876,000
SBIホールディングス	28,800	2,133.00	61,430,400
オリックス	291,400	1,278.00	372,409,200
三菱UFJリース	32,200	477.00	15,359,400
大和証券G本社	113,400	464.20	52,640,280
野村ホールディングス	315,400	483.70	152,558,980
SOMPOホールディングス	99,100	3,641.00	360,823,100
日本取引所グループ	199,300	2,540.00	506,222,000
MS&AD	163,900	2,859.50	468,672,050
第一生命HLDGS	243,900	1,278.50	311,826,150
東京海上HD	187,700	4,663.00	875,245,100
T&Dホールディングス	126,900	901.00	114,336,900
イオンモール	16,100	1,238.00	19,931,800	貸付株式数	11,300株
西日本旅客鉄道	33,600	5,389.00	181,070,400
SGホールディングス	37,200	3,705.00	137,826,000	貸付株式数	26,000株
日本航空	23,000	1,907.00	43,861,000
ANAホールディングス	13,900	2,347.50	32,630,250
日本電信電話	244,500	2,515.00	614,917,500
KDDI	237,400	3,265.00	775,111,000
ソフトバンク	181,200	1,393.50	252,502,200
NTTドコモ	315,400	2,935.50	925,856,700
中部電力	20,200	1,334.50	26,956,900
関西電力	24,200	1,060.00	25,652,000
東北電力	32,100	1,009.00	32,388,900
九州電力	27,500	893.00	24,557,500
電源開発	7,700	1,759.00	13,544,300
東京瓦斯	49,000	2,568.50	125,856,500
大阪瓦斯	50,000	2,112.00	105,600,000
東邦瓦斯	7,100	5,360.00	38,056,000
東宝	22,200	3,540.00	78,588,000
NTTデータ	113,000	1,191.00	134,583,000
SCSK	17,200	5,140.00	88,408,000
セコム	32,700	9,242.00	302,213,400
ベネッセホールディングス	7,100	2,766.00	19,638,600
ファーストリテイリング	10,000	60,280.00	602,800,000
ソフトバンクグループ	94,100	6,267.00	589,724,700
合計			40,008,521,360

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	トヨタ自動車	10,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算

株式

チャート