有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】: 2021/10/01 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
清水建設	81,000	868.00	70,308,000	貸付株式数	15,500株
大東建託	15,800	12,510.00	197,658,000	貸付株式数	2,300株
大和ハウス	92,200	3,312.00	305,366,400
積水ハウス	97,800	2,218.50	216,969,300
日清製粉G本社	30,200	1,650.00	49,830,000
日本M&Aセンター	107,300	3,015.00	323,509,500	貸付株式数	20,700株
明治ホールディングス	22,800	6,710.00	152,988,000
綜合警備保障	15,000	4,925.00	73,875,000
博報堂DYHLDGS	33,500	1,682.00	56,347,000
アサヒグループホールディン	49,000	5,043.00	247,107,000
キリンHD	162,400	2,084.00	338,441,600	貸付株式数	46,000株
日本マクドナルドHLDG	10,200	4,930.00	50,286,000	貸付株式数	6,900株
味の素	78,200	2,800.00	218,960,000
日清食品HD	11,100	7,780.00	86,358,000
ヒューリック	22,100	1,243.00	27,470,300	貸付株式数	15,500株
野村不動産HLDGS	15,100	2,725.00	41,147,500
東レ	82,500	705.70	58,220,250
SUMCO	27,500	2,645.00	72,737,500	貸付株式数	15,700株
TIS	47,600	2,817.00	134,089,200
GMOペイメントゲートウェイ	9,300	13,790.00	128,247,000	貸付株式数	1,100株
住友化学	125,300	557.00	69,792,100
協和キリン	51,000	3,925.00	200,175,000
JSR	29,700	3,485.00	103,504,500
三菱ケミカルHLDGS	95,000	927.40	88,103,000
積水化学	61,100	1,867.00	114,073,700
野村総合研究所	95,000	3,580.00	340,100,000
電通グループ	12,900	4,000.00	51,600,000
花王	128,600	6,664.00	856,990,400
武田薬品	304,900	3,644.00	1,111,055,600
アステラス製薬	431,900	1,871.00	808,084,900
大日本住友製薬	31,900	2,185.00	69,701,500
塩野義製薬	96,600	5,678.00	548,494,800
中外製薬	167,000	4,124.00	688,708,000	貸付株式数	116,900株
エーザイ	63,500	10,695.00	679,132,500
小野薬品	62,700	2,450.00	153,615,000
久光製薬	5,700	5,270.00	30,039,000	貸付株式数	3,900株
参天製薬	57,600	1,513.00	87,148,800
テルモ	119,700	4,404.00	527,158,800
第一三共	322,200	2,237.50	720,922,500
大塚ホールディングス	80,400	4,304.00	346,041,600	貸付株式数	53,600株
Zホールディングス	581,400	544.30	316,456,020	貸付株式数	42,400株
トレンドマイクロ	34,200	5,710.00	195,282,000
日本オラクル	13,900	8,070.00	112,173,000
伊藤忠テクノソリュー	22,400	3,385.00	75,824,000
サイバーエージェント	95,900	2,272.00	217,884,800	貸付株式数	9,800株
富士フイルムHLDGS	53,500	8,182.00	437,737,000
資生堂	33,900	7,910.00	268,149,000
ポーラ・オルビスHD	12,100	2,815.00	34,061,500	貸付株式数	900株
出光興産	11,200	2,581.00	28,907,200
ENEOSホールディングス	141,300	464.30	65,605,590
ブリヂストン	117,300	4,956.00	581,338,800	貸付株式数	64,000株
TOTO	17,700	5,610.00	99,297,000	貸付株式数	10,800株
日本碍子	33,700	1,804.00	60,794,800
日本製鉄	50,600	1,783.50	90,245,100
JFEホールディングス	20,800	1,255.00	26,104,000
日立金属	11,700	2,128.00	24,897,600
住友鉱山	10,800	4,291.00	46,342,800
住友電工	87,600	1,544.00	135,254,400
LIXIL	23,700	2,818.00	66,786,600	貸付株式数	13,500株
三浦工業	19,100	4,790.00	91,489,000	貸付株式数	700株
リクルートホールディングス	251,900	5,514.00	1,388,976,600
ディスコ	5,700	32,650.00	186,105,000
日本郵政	165,400	910.50	150,596,700
小松製作所	111,000	2,622.00	291,042,000	貸付株式数	68,300株
日立建機	6,200	3,210.00	19,902,000
クボタ	184,600	2,221.50	410,088,900
栗田工業	21,300	5,450.00	116,085,000	貸付株式数	6,500株
ダイフク	20,800	9,660.00	200,928,000	貸付株式数	9,200株
ブラザー工業	48,900	2,172.00	106,210,800
ホシザキ	10,900	9,060.00	98,754,000	貸付株式数	4,200株
日本精工	32,700	899.00	29,397,300	貸付株式数	21,800株
日立	246,700	6,558.00	1,617,858,600
東芝	101,200	4,830.00	488,796,000	貸付株式数	49,600株
三菱電機	337,300	1,447.00	488,073,100
富士電機	15,400	5,010.00	77,154,000
安川電機	36,400	5,410.00	196,924,000
日本電産	93,800	12,560.00	1,178,128,000
オムロン	28,400	8,970.00	254,748,000
日本電気	35,300	5,610.00	198,033,000
富士通	44,400	21,080.00	935,952,000
ルネサスエレクトロニクス	70,200	1,191.00	83,608,200
セイコーエプソン	27,000	1,906.00	51,462,000	貸付株式数	18,900株
パナソニック	322,700	1,296.00	418,219,200
ソニーグループ	207,400	11,055.00	2,292,807,000
T D K	22,900	13,270.00	303,883,000
アズビル	17,700	4,390.00	77,703,000	貸付株式数	5,800株
アドバンテスト	50,100	9,490.00	475,449,000	貸付株式数	15,900株
キーエンス	43,100	56,310.00	2,426,961,000
シスメックス	37,500	13,015.00	488,062,500
デンソー	43,200	7,397.00	319,550,400
ローム	15,600	9,990.00	155,844,000	貸付株式数	2,800株
京セラ	35,200	6,638.00	233,657,600
三菱重工業	18,700	3,186.00	59,578,200
ゆうちょ銀行	41,500	922.00	38,263,000	貸付株式数	30,100株
コンコルディア・フィナンシャル	138,700	395.00	54,786,500
日産自動車	202,200	576.10	116,487,420	貸付株式数	26,700株
いすゞ自動車	58,000	1,457.00	84,506,000
トヨタ自動車 ※	183,900	9,650.00	1,774,635,000
日野自動車	36,400	932.00	33,924,800
マツダ	49,500	1,045.00	51,727,500
SUBARU	94,900	2,129.00	202,042,100
ヤマハ発動機	34,400	2,782.00	95,700,800
オリンパス	298,000	2,200.00	655,600,000
キヤノン	116,200	2,477.00	287,827,400	貸付株式数	77,400株
リコー	32,600	1,201.00	39,152,600	貸付株式数	25,600株
大日本印刷	21,300	2,377.00	50,630,100
任天堂	22,100	63,290.00	1,398,709,000
伊藤忠	205,400	3,184.00	653,993,600
丸紅	97,100	946.30	91,885,730
三井物産	101,600	2,519.50	255,981,200
東京エレクトロン	35,600	45,840.00	1,631,904,000
三菱商事	62,300	3,063.00	190,824,900
ユニ・チヤ-ム	87,100	4,363.00	380,017,300
イオン	28,100	2,919.00	82,023,900	貸付株式数	16,000株
りそなホールディングス	303,900	415.50	126,270,450
三井住友トラストHD	29,100	3,506.00	102,024,600
三井住友フィナンシャルG	99,700	3,716.00	370,485,200
みずほフィナンシャルG	209,400	1,560.00	326,664,000
SBIホールディングス	20,800	2,584.00	53,747,200	貸付株式数	7,500株
オリックス	187,500	1,860.50	348,843,750
三菱HCキャピタル	43,700	588.00	25,695,600
大和証券G本社	107,400	562.80	60,444,720
野村ホールディングス	171,100	542.30	92,787,530
SOMPOホールディングス	77,300	4,292.00	331,771,600
日本取引所グループ	176,700	2,428.00	429,027,600	貸付株式数	65,400株
MS&AD	64,400	3,249.00	209,235,600
第一生命HLDGS	90,900	1,914.50	174,028,050
東京海上HD	84,600	5,078.00	429,598,800
T&Dホールディングス	137,500	1,382.00	190,025,000
三菱地所	165,700	1,752.00	290,306,400
西日本旅客鉄道	15,800	6,542.00	103,363,600
ヤマトホールディングス	55,600	3,295.00	183,202,000
日本郵船	7,700	5,340.00	41,118,000
SGホールディングス	70,000	2,889.00	202,230,000
ANAホールディングス	10,600	2,743.00	29,075,800
日本電信電話	281,600	2,849.50	802,419,200
KDDI	376,800	3,450.00	1,299,960,000
ソフトバンク	394,900	1,449.00	572,210,100
中部電力	61,400	1,334.00	81,907,600	貸付株式数	19,600株
関西電力	90,400	1,052.50	95,146,000
東北電力	27,200	864.00	23,500,800
東京瓦斯	48,700	2,054.00	100,029,800
大阪瓦斯	47,600	2,016.00	95,961,600
東邦瓦斯	9,000	5,500.00	49,500,000	貸付株式数	4,800株
東宝	12,400	4,605.00	57,102,000
NTTデータ	132,800	1,719.00	228,283,200
SCSK	14,200	6,640.00	94,288,000
セコム	42,900	8,335.00	357,571,500
ファーストリテイリング	7,200	79,680.00	573,696,000
ソフトバンクグループ	74,800	7,327.00	548,059,600
合計			46,509,729,310

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。

		トヨタ自動車 10,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート