有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 9:49
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	70,400	1,371.00	96,518,400	貸付株式数	40,700株
清水建設	56,100	683.00	38,316,300
大東建託	12,300	13,560.00	166,788,000
大和ハウス	83,900	3,008.00	252,371,200
積水ハウス	109,700	2,340.00	256,698,000
日清製粉G本社	22,800	1,633.00	37,232,400
パーソルホールディングス	43,400	2,731.00	118,525,400
明治ホールディングス	16,900	6,500.00	109,850,000
博報堂DYHLDGS	38,300	1,328.00	50,862,400
アサヒグループホールディン	51,200	4,057.00	207,718,400	貸付株式数	26,500株
キリンHD	199,300	1,925.00	383,652,500
サントリー食品インター	23,000	4,335.00	99,705,000	貸付株式数	16,100株
味の素	110,700	3,866.00	427,966,200
日清食品HD	8,800	10,160.00	89,408,000
日本たばこ産業	216,700	2,605.00	564,503,500	貸付株式数	124,800株
ヒューリック	32,700	1,029.00	33,648,300	貸付株式数	22,800株
野村不動産HLDGS	13,300	2,814.00	37,426,200	貸付株式数	3,900株
東レ	122,500	737.50	90,343,750
旭化成	179,800	926.80	166,638,640
SUMCO	56,000	1,846.00	103,376,000	貸付株式数	15,700株
TIS	42,500	3,465.00	147,262,500
GMOペイメントゲートウェイ	10,200	11,000.00	112,200,000
住友化学	155,600	472.00	73,443,200
イビデン	15,100	5,030.00	75,953,000
日本酸素HLDGS	20,700	1,977.00	40,923,900
協和キリン	63,700	2,875.00	183,137,500
三井化学	22,100	3,035.00	67,073,500
JSR	11,800	2,694.00	31,789,200
三菱ケミカルグループ	181,900	687.00	124,965,300
積水化学	52,600	1,835.00	96,521,000
野村総合研究所	72,600	3,135.00	227,601,000
電通グループ	12,600	4,100.00	51,660,000	貸付株式数	8,800株
花王	99,100	5,099.00	505,310,900	貸付株式数	52,200株
武田薬品	137,500	4,026.00	553,575,000
アステラス製薬	435,700	1,901.50	828,483,550	貸付株式数	7,100株
塩野義製薬	70,700	6,311.00	446,187,700
中外製薬	168,000	3,307.00	555,576,000
エーザイ	49,000	8,541.00	418,509,000
小野薬品	65,400	2,857.00	186,847,800
テルモ	103,100	3,569.00	367,963,900
第一三共	129,200	4,030.00	520,676,000
大塚ホールディングス	58,400	4,042.00	236,052,800
日本ペイントHOLD	157,300	1,151.00	181,052,300
Zホールディングス	330,400	336.80	111,278,720
トレンドマイクロ	29,400	6,020.00	176,988,000
伊藤忠テクノソリュー	22,900	3,040.00	69,616,000
サイバーエージェント	90,400	1,159.00	104,773,600
大塚商会	19,800	4,190.00	82,962,000
富士フイルムHLDGS	48,400	6,583.00	318,617,200	貸付株式数	3,900株
資生堂	25,400	6,690.00	169,926,000
出光興産	21,100	2,963.00	62,519,300	貸付株式数	9,100株
ENEOSホールディングス	312,100	445.30	138,978,130
ブリヂストン	94,000	4,704.00	442,176,000
TOTO	21,300	4,965.00	105,754,500	貸付株式数	11,700株
日本碍子	32,800	1,676.00	54,972,800
日本製鉄	57,900	2,368.00	137,107,200
JFEホールディングス	34,900	1,540.00	53,746,000
住友鉱山	41,400	4,865.00	201,411,000
住友電工	85,400	1,481.50	126,520,100
LIXIL	40,400	2,033.00	82,133,200
リクルートホールディングス	327,300	4,208.00	1,377,278,400
ディスコ	6,800	38,650.00	262,820,000
日本郵政	218,300	1,087.00	237,292,100
豊田自動織機	13,000	7,340.00	95,420,000
小松製作所	140,500	2,851.00	400,565,500
日立建機	10,800	2,920.00	31,536,000
クボタ	148,300	1,819.50	269,831,850
栗田工業	16,100	5,470.00	88,067,000
ダイフク	19,600	6,440.00	126,224,000
ブラザー工業	43,500	1,963.00	85,390,500
ホシザキ	17,700	4,465.00	79,030,500
ミネベアミツミ	61,000	2,036.00	124,196,000
日立	176,700	6,517.00	1,151,553,900
東芝	58,800	4,549.00	267,481,200
三菱電機	403,600	1,276.00	514,993,600
富士電機	18,000	5,180.00	93,240,000
安川電機	41,300	4,235.00	174,905,500	貸付株式数	20,900株
日本電産	71,000	6,928.00	491,888,000
オムロン	24,900	6,515.00	162,223,500
日本電気	34,900	4,500.00	157,050,000
富士通	50,300	17,650.00	887,795,000
ルネサスエレクトロニクス	96,400	1,220.50	117,656,200	貸付株式数	40,800株
セイコーエプソン	32,200	1,942.00	62,532,400	貸付株式数	22,500株
ソニーグループ	217,400	10,725.00	2,331,615,000
T D K	72,800	4,330.00	315,224,000
横河電機	36,100	2,112.00	76,243,200
アズビル	22,300	3,325.00	74,147,500	貸付株式数	200株
アドバンテスト	51,100	8,670.00	443,037,000
キーエンス	41,400	52,240.00	2,162,736,000
シスメックス	33,100	7,910.00	261,821,000
デンソー	42,900	6,545.00	280,780,500
ファナック	39,300	19,910.00	782,463,000
ローム	16,600	9,720.00	161,352,000
日東電工	31,700	7,700.00	244,090,000
三菱重工業	29,700	4,990.00	148,203,000
ゆうちょ銀行	33,900	1,122.00	38,035,800	貸付株式数	28,200株
コンコルディア・フィナンシャル	71,600	544.00	38,950,400
日産自動車	231,000	431.20	99,607,200
いすゞ自動車	82,400	1,524.00	125,577,600
トヨタ自動車	1,203,400	1,827.00	2,198,611,800
アイシン	14,600	3,525.00	51,465,000
マツダ	34,500	1,007.00	34,741,500
SUBARU	68,500	2,068.50	141,692,250
ヤマハ発動機	38,500	3,010.00	115,885,000
パンパシフィックHD	70,000	2,333.00	163,310,000
オリンパス	394,900	2,423.50	957,040,150
キヤノン	108,200	2,869.50	310,479,900
リコー	43,400	974.00	42,271,600
大日本印刷	26,500	2,601.00	68,926,500
任天堂	260,100	5,470.00	1,422,747,000	貸付株式数	7,400株
伊藤忠	223,600	4,019.00	898,648,400	貸付株式数	112,000株
丸紅	115,600	1,487.50	171,955,000
東京エレクトロン	36,400	42,440.00	1,544,816,000
住友商事	72,700	2,147.50	156,123,250
三菱商事	137,100	4,226.00	579,384,600
ユニ・チヤ-ム	77,100	4,765.00	367,381,500
イオン	31,700	2,701.00	85,621,700
三菱UFJフィナンシャルG	746,900	893.30	667,205,770	貸付株式数	427,900株
りそなホールディングス	207,800	707.90	147,101,620	貸付株式数	7,200株
三井住友トラストHD	26,000	4,556.00	118,456,000
三井住友フィナンシャルG	85,100	5,285.00	449,753,500
みずほフィナンシャルG	157,600	1,886.00	297,233,600
SBIホールディングス	25,200	2,559.00	64,486,800
オリックス	192,200	2,097.00	403,043,400
三菱HCキャピタル	43,900	637.00	27,964,300
大和証券G本社	81,900	586.00	47,993,400
野村ホールディングス	134,700	487.40	65,652,780
SOMPOホールディングス	78,500	5,634.00	442,269,000
日本取引所グループ	154,400	1,831.00	282,706,400
MS&AD	79,500	4,131.00	328,414,500
第一生命HLDGS	61,000	2,873.50	175,283,500
東京海上HD	317,400	2,738.50	869,199,900
T&Dホールディングス	53,100	1,880.00	99,828,000
三菱地所	142,400	1,656.00	235,814,400
西日本旅客鉄道	15,300	5,485.00	83,920,500
日本郵船	51,900	3,039.00	157,724,100
SGホールディングス	60,400	1,765.00	106,606,000
ANAホールディングス	5,700	2,761.50	15,740,550
日本電信電話	142,300	3,696.00	525,940,800
KDDI	325,300	3,921.00	1,275,501,300
ソフトバンク	395,600	1,465.50	579,751,800
関西電力	62,100	1,219.00	75,699,900
東京瓦斯	55,000	2,460.00	135,300,000
大阪瓦斯	25,600	2,020.00	51,712,000
NTTデータ	131,700	1,904.00	250,756,800
SCSK	41,200	2,004.00	82,564,800
セコム	36,700	7,330.00	269,011,000
ニトリホールディングス	15,800	16,535.00	261,253,000
ファーストリテイリング	14,000	80,310.00	1,124,340,000
ソフトバンクグループ	51,500	5,953.00	306,579,500
合計			45,982,557,810

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/11-2023/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート