NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/15 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/07/15 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年7月15日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.066%(税抜年0.06%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年7月15日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/07/15 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/15 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/07/15 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/07/15 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年5月18日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年5月19日	受益権を東京証券取引所に上場

2026/07/15 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
野村企業価値分配指数(配当含む)※(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/07/15 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/07/15 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/07/15 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

2026/07/15 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年5月18日設定)。2026/07/15 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/15 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 5月18日～2016年10月20日	102.0000円
第2計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	142.0000円
第3計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	133.0000円
第4計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	151.0000円
第5計算期間	2018年 4月21日～2018年10月20日	152.0000円
第6計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	172.0000円
第7計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	149.0000円
第8計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	161.0000円
第9計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	110.0000円
第10計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	152.0000円
第11計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	152.0000円
第12計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	214.0000円
第13計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	214.0000円
第14計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	231.0000円
第15計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	219.0000円
第16計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	255.0000円
第17計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	256.0000円
第18計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	287.0000円
第19計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	307.0000円
第20計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	330.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2016年 5月18日～2016年10月20日102.0000円第2計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日142.0000円第3計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日133.0000円第4計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日151.0000円第5計算期間2018年 4月21日～2018年10月20日152.0000円第6計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日172.0000円第7計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日149.0000円第8計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日161.0000円第9計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日110.0000円第10計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日152.0000円第11計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日152.0000円第12計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日214.0000円第13計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日214.0000円第14計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日231.0000円第15計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日219.0000円第16計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日255.0000円第17計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日256.0000円第18計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日287.0000円第19計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日307.0000円第20計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日330.0000円

2026/07/15 9:03

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/07/15 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月14日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月14日	有価証券報告書

2026/07/15 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 5月18日～2016年10月20日	2.4%
第2計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.4%
第3計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	18.5%
第4計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	1.6%
第5計算期間	2018年 4月21日～2018年10月20日	△2.7%
第6計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	△1.0%
第7計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	2.2%
第8計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	△8.8%
第9計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	15.7%
第10計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	18.9%
第11計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	6.8%
第12計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	△4.1%
第13計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△0.5%
第14計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	8.8%
第15計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	10.3%
第16計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	19.4%
第17計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	3.6%
第18計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	△6.0%
第19計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	26.0%
第20計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	18.5%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2016年 5月18日～2016年10月20日2.4%第2計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日7.4%第3計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日18.5%第4計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日1.6%第5計算期間2018年 4月21日～2018年10月20日△2.7%第6計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日△1.0%第7計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日2.2%第8計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日△8.8%第9計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日15.7%第10計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日18.9%第11計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日6.8%第12計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日△4.1%第13計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△0.5%第14計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日8.8%第15計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日10.3%第16計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日19.4%第17計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日3.6%第18計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日△6.0%第19計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日26.0%第20計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日18.5%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/07/15 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/07/15 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/15 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/15 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/07/15 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:03

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/07/15 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2026/07/15 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①ファンドは、野村企業価値分配指数(配当含む)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/07/15 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,300	44,299.30	544,881,510	52,420.00	644,766,000	3.92
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	94,600	5,575.68	527,459,925	5,819.00	550,477,400	3.34
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,100	27,096.38	544,637,316	26,170.00	526,017,000	3.19
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	172,700	2,870.77	495,783,318	2,999.00	517,927,300	3.15
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	43,800	4,744.46	207,807,616	9,625.00	421,575,000	2.56
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	135,200	3,388.65	458,145,924	3,042.00	411,278,400	2.50
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,900	7,626.04	296,653,282	10,570.00	411,173,000	2.50
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	64,030.00	326,553,000	80,110.00	408,561,000	2.48
9	日本	株式	三井物産	卸売業	74,000	5,837.47	431,973,220	5,290.00	391,460,000	2.38
10	日本	株式	信越化学工業	化学	45,800	6,774.46	310,270,510	7,758.00	355,316,400	2.16
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,400	7,176.67	340,174,356	7,111.00	337,061,400	2.05
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	49,200	6,089.34	299,595,842	6,558.00	322,653,600	1.96
13	日本	株式	三菱重工業	機械	81,100	4,504.43	365,309,412	3,806.00	308,666,600	1.87
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	159,000	1,975.92	314,172,124	1,935.50	307,744,500	1.87
15	日本	株式	HOYA	精密機器	9,400	29,627.70	278,500,398	27,080.00	254,552,000	1.54
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	17,800	9,981.67	177,673,749	12,585.00	224,013,000	1.36
17	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	59,300	2,984.07	176,955,895	3,700.00	219,410,000	1.33
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,425,300	153.49	218,772,858	149.50	213,082,350	1.29
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,300	2,627.01	203,067,994	2,738.50	211,686,050	1.28
20	日本	株式	TDK	電気機器	51,400	2,543.76	130,749,300	4,108.00	211,151,200	1.28
21	日本	株式	丸紅	卸売業	40,300	5,884.87	237,160,286	5,196.00	209,398,800	1.27
22	日本	株式	任天堂	その他製品	28,700	8,502.28	244,015,658	7,148.00	205,147,600	1.24
23	日本	株式	ファナック	電気機器	25,700	6,509.72	167,300,011	7,892.00	202,824,400	1.23
24	日本	株式	住友商事	卸売業	28,300	6,005.34	169,951,376	7,099.00	200,901,700	1.22
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,000	5,044.74	156,386,978	6,237.00	193,347,000	1.17
26	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	37,800	5,529.00	208,996,200	4,771.00	180,343,800	1.09
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,800	5,791.78	166,803,415	6,167.00	177,609,600	1.08
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,800	5,573.25	188,375,928	5,118.00	172,988,400	1.05
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	74,650.00	156,765,000	82,330.00	172,893,000	1.05
30	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	36,600	2,976.19	108,928,764	4,500.00	164,700,000	1.00

e border="0">順位国/

2026/07/15 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,142,167,920	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	298,081,896	1.81
合計(純資産総額)		16,440,249,816	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本16,142,167,92098.18現金・預金・その他資産(負債控除後)―298,081,8961.81合計(純資産総額)16,440,249,816100.00その他の資産の投資状況

2026/07/15 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/07/15 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/07/15 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2025年 4月21日至 2025年10月20日	第20期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	150,371,749	164,424,745
受取利息	402,652	762,240
有価証券売買等損益	2,609,584,192	2,283,342,004
派生商品取引等損益	48,055,370	45,945,350
その他収益	36,436	12,342
営業収益合計	2,808,450,399	2,494,486,681
営業費用
受託者報酬	3,356,732	4,012,354
委託者報酬	12,084,186	14,444,401
その他費用	4,697,443	6,020,059
営業費用合計	20,138,361	24,476,814
営業利益又は営業損失(△)	2,788,312,038	2,470,009,867
経常利益又は経常損失(△)	2,788,312,038	2,470,009,867
当期純利益又は当期純損失(△)	2,788,312,038	2,470,009,867
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,226,579,096	7,884,040,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	130,850,154	140,653,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,884,040,980	10,213,397,587

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/15 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/07/15 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/07/15 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年10月20日)	9,376	9,449	13,060.0000	13,162.0000	13,040
第2計算期間	(2017年 4月20日)	7,257	7,332	13,878.0000	14,020.0000	―
第3計算期間	(2017年10月20日)	8,532	8,601	16,315.0000	16,448.0000	―
第4計算期間	(2018年 4月20日)	8,592	8,671	16,430.0000	16,581.0000	―
第5計算期間	(2018年10月20日)	7,655	7,729	15,832.0000	15,984.0000	15,720
第6計算期間	(2019年 4月20日)	7,492	7,575	15,494.0000	15,666.0000	15,430
第7計算期間	(2019年10月20日)	7,581	7,653	15,679.0000	15,828.0000	―
第8計算期間	(2020年 4月20日)	6,289	6,360	14,145.0000	14,306.0000	14,200
第9計算期間	(2020年10月20日)	7,890	7,944	16,256.0000	16,366.0000	―
第10計算期間	(2021年 4月20日)	8,569	8,637	19,173.0000	19,325.0000	―
第11計算期間	(2021年10月20日)	9,906	9,980	20,333.0000	20,485.0000	―
第12計算期間	(2022年 4月20日)	7,124	7,203	19,285.0000	19,499.0000	19,235
第13計算期間	(2022年10月20日)	7,008	7,087	18,973.0000	19,187.0000	―
第14計算期間	(2023年 4月20日)	8,671	8,770	20,403.0000	20,634.0000	―
第15計算期間	(2023年10月20日)	9,494	9,587	22,276.0000	22,495.0000	―
第16計算期間	(2024年 4月20日)	11,227	11,336	26,343.0000	26,598.0000	26,385
第17計算期間	(2024年10月20日)	11,520	11,629	27,029.0000	27,285.0000	―
第18計算期間	(2025年 4月20日)	10,703	10,826	25,114.0000	25,401.0000	―
第19計算期間	(2025年10月20日)	13,361	13,492	31,348.0000	31,655.0000	31,290
第20計算期間	(2026年 4月20日)	15,690	15,831	36,814.0000	37,144.0000	36,650
	2025年 5月末日	11,736	―	27,537.0000	―	―
	6月末日	12,041	―	28,251.0000	―	―
	7月末日	12,261	―	28,768.0000	―	28,825
	8月末日	12,631	―	29,636.0000	―	―
	9月末日	12,989	―	30,476.0000	―	30,320
	10月末日	13,723	―	32,198.0000	―	32,100
	11月末日	13,898	―	32,608.0000	―	―
	12月末日	14,077	―	33,028.0000	―	―
	2026年 1月末日	14,697	―	34,483.0000	―	34,180
	2月末日	16,252	―	38,133.0000	―	37,830
	3月末日	14,618	―	34,299.0000	―	34,640
	4月末日	15,535	―	36,450.0000	―	―
	5月末日	16,440	―	38,572.0000	―	38,810

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2016年10月20日)9,3769,44913,060.000013,162.000013,040第2計算期間(2017年 4月20日)7,2577,33213,878.000014,020.0000―第3計算期間(2017年10月20日)8,5328,60116,315.000016,448.0000―第4計算期間(2018年 4月20日)8,5928,67116,430.000016,581.0000―第5計算期間(2018年10月20日)7,6557,72915,832.000015,984.000015,720第6計算期間(2019年 4月20日)7,4927,57515,494.000015,666.000015,430第7計算期間(2019年10月20日)7,5817,65315,679.000015,828.0000―第8計算期間(2020年 4月20日)6,2896,36014,145.000014,306.000014,200第9計算期間(2020年10月20日)7,8907,94416,256.000016,366.0000―第10計算期間(2021年 4月20日)8,5698,63719,173.000019,325.0000―第11計算期間(2021年10月20日)9,9069,98020,333.000020,485.0000―第12計算期間(2022年 4月20日)7,1247,20319,285.000019,499.000019,235第13計算期間(2022年10月20日)7,0087,08718,973.000019,187.0000―第14計算期間(2023年 4月20日)8,6718,77020,403.000020,634.0000―第15計算期間(2023年10月20日)9,4949,58722,276.000022,495.0000―第16計算期間(2024年 4月20日)11,22711,33626,343.000026,598.000026,385第17計算期間(2024年10月20日)11,52011,62927,029.000027,285.0000―第18計算期間(2025年 4月20日)10,70310,82625,114.000025,401.0000―第19計算期間(2025年10月20日)13,36113,49231,348.000031,655.000031,290第20計算期間(2026年 4月20日)15,69015,83136,814.000037,144.000036,6502025年 5月末日11,736―27,537.0000――6月末日12,041―28,251.0000――7月末日12,261―28,768.0000―28,8258月末日12,631―29,636.0000――9月末日12,989―30,476.0000―30,32010月末日13,723―32,198.0000―32,10011月末日13,898―32,608.0000――12月末日14,077―33,028.0000――2026年 1月末日14,697―34,483.0000―34,1802月末日16,252―38,133.0000―37,8303月末日14,618―34,299.0000―34,6404月末日15,535―36,450.0000――5月末日16,440―38,572.0000―38,810e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/07/15 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,713,040,249	円
Ⅱ 負債総額	272,790,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,440,249,816	円
Ⅳ 発行済口数	426,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	38,572	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,713,040,249円Ⅱ 負債総額272,790,433円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,440,249,816円Ⅳ 発行済口数426,222口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)38,572円

2026/07/15 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/07/15 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 5月18日～2016年10月20日	717,923	―	717,923
第2計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	―	194,936	522,987
第3計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	―	―	522,987
第4計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	―	―	522,987
第5計算期間	2018年 4月21日～2018年10月20日	―	39,425	483,562
第6計算期間	2018年10月21日～2019年 4月20日	―	―	483,562
第7計算期間	2019年 4月21日～2019年10月20日	―	―	483,562
第8計算期間	2019年10月21日～2020年 4月20日	―	38,941	444,621
第9計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	79,963	39,166	485,418
第10計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	39,963	78,404	446,977
第11計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	79,916	39,673	487,220
第12計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	―	117,810	369,410
第13計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	―	―	369,410
第14計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	55,618	―	425,028
第15計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	15,998	14,804	426,222
第16計算期間	2023年10月21日～2024年 4月20日	―	―	426,222
第17計算期間	2024年 4月21日～2024年10月20日	―	―	426,222
第18計算期間	2024年10月21日～2025年 4月20日	―	―	426,222
第19計算期間	2025年 4月21日～2025年10月20日	―	―	426,222
第20計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	―	―	426,222

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2016年 5月18日～2016年10月20日717,923―717,923第2計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日―194,936522,987第3計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日――522,987第4計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日――522,987第5計算期間2018年 4月21日～2018年10月20日―39,425483,562第6計算期間2018年10月21日～2019年 4月20日――483,562第7計算期間2019年 4月21日～2019年10月20日――483,562第8計算期間2019年10月21日～2020年 4月20日―38,941444,621第9計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日79,96339,166485,418第10計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日39,96378,404446,977第11計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日79,91639,673487,220第12計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日―117,810369,410第13計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日――369,410第14計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日55,618―425,028第15計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日15,99814,804426,222第16計算期間2023年10月21日～2024年 4月20日――426,222第17計算期間2024年 4月21日～2024年10月20日――426,222第18計算期間2024年10月21日～2025年 4月20日――426,222第19計算期間2025年 4月21日～2025年10月20日――426,222第20計算期間2025年10月21日～2026年 4月20日――426,222

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/07/15 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/07/15 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/15 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/07/15 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/15 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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