有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/15 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,300	44,299.30	544,881,510	52,420.00	644,766,000	3.92
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	94,600	5,575.68	527,459,925	5,819.00	550,477,400	3.34
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,100	27,096.38	544,637,316	26,170.00	526,017,000	3.19
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	172,700	2,870.77	495,783,318	2,999.00	517,927,300	3.15
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	43,800	4,744.46	207,807,616	9,625.00	421,575,000	2.56
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	135,200	3,388.65	458,145,924	3,042.00	411,278,400	2.50
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	38,900	7,626.04	296,653,282	10,570.00	411,173,000	2.50
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,100	64,030.00	326,553,000	80,110.00	408,561,000	2.48
9	日本	株式	三井物産	卸売業	74,000	5,837.47	431,973,220	5,290.00	391,460,000	2.38
10	日本	株式	信越化学工業	化学	45,800	6,774.46	310,270,510	7,758.00	355,316,400	2.16
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,400	7,176.67	340,174,356	7,111.00	337,061,400	2.05
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	49,200	6,089.34	299,595,842	6,558.00	322,653,600	1.96
13	日本	株式	三菱重工業	機械	81,100	4,504.43	365,309,412	3,806.00	308,666,600	1.87
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	159,000	1,975.92	314,172,124	1,935.50	307,744,500	1.87
15	日本	株式	HOYA	精密機器	9,400	29,627.70	278,500,398	27,080.00	254,552,000	1.54
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	17,800	9,981.67	177,673,749	12,585.00	224,013,000	1.36
17	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	59,300	2,984.07	176,955,895	3,700.00	219,410,000	1.33
18	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,425,300	153.49	218,772,858	149.50	213,082,350	1.29
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,300	2,627.01	203,067,994	2,738.50	211,686,050	1.28
20	日本	株式	TDK	電気機器	51,400	2,543.76	130,749,300	4,108.00	211,151,200	1.28
21	日本	株式	丸紅	卸売業	40,300	5,884.87	237,160,286	5,196.00	209,398,800	1.27
22	日本	株式	任天堂	その他製品	28,700	8,502.28	244,015,658	7,148.00	205,147,600	1.24
23	日本	株式	ファナック	電気機器	25,700	6,509.72	167,300,011	7,892.00	202,824,400	1.23
24	日本	株式	住友商事	卸売業	28,300	6,005.34	169,951,376	7,099.00	200,901,700	1.22
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,000	5,044.74	156,386,978	6,237.00	193,347,000	1.17
26	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	37,800	5,529.00	208,996,200	4,771.00	180,343,800	1.09
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	28,800	5,791.78	166,803,415	6,167.00	177,609,600	1.08
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	33,800	5,573.25	188,375,928	5,118.00	172,988,400	1.05
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	74,650.00	156,765,000	82,330.00	172,893,000	1.05
30	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	36,600	2,976.19	108,928,764	4,500.00	164,700,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.54
		建設業	1.16
		食料品	3.35
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.35
		医薬品	4.93
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	2.47
		金属製品	0.41
		機械	8.17
		電気機器	24.07
		輸送用機器	5.57
		精密機器	2.94
		その他製品	2.37
		陸運業	1.29
		海運業	0.93
		空運業	0.39
		情報・通信業	5.25
		卸売業	8.00
		小売業	4.06
		銀行業	6.52
		証券、商品先物取引業	0.25
		保険業	2.05
		その他金融業	1.45
		不動産業	0.51
		サービス業	3.73
合計			98.18

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開示資料

決算

株式

チャート