1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/21-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 94,100 | 4,084.00 | 384,304,400 | 4,698.00 | 442,081,800 | 3.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 134,500 | 3,003.00 | 403,903,500 | 3,133.00 | 421,388,500 | 3.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 171,800 | 2,325.00 | 399,435,000 | 2,423.50 | 416,357,300 | 2.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,000 | 17,510.00 | 350,200,000 | 20,575.00 | 411,500,000 | 2.96 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,200 | 31,410.00 | 383,202,000 | 31,800.00 | 387,960,000 | 2.79 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 28,600 | 12,865.00 | 367,939,000 | 13,280.00 | 379,808,000 | 2.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 80,700 | 4,412.00 | 356,048,400 | 3,947.00 | 318,522,900 | 2.29 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 38,700 | 7,801.00 | 301,898,700 | 8,006.00 | 309,832,200 | 2.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 73,600 | 3,719.00 | 273,718,400 | 4,147.00 | 305,219,200 | 2.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 31,600 | 8,542.00 | 269,927,200 | 9,360.00 | 295,776,000 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,100 | 61,500.00 | 313,650,000 | 53,140.00 | 271,014,000 | 1.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 47,100 | 6,101.00 | 287,357,100 | 5,509.00 | 259,473,900 | 1.86 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 1,417,600 | 159.00 | 225,398,400 | 155.80 | 220,862,080 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,300 | 22,585.00 | 210,040,500 | 23,450.00 | 218,085,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 45,600 | 4,875.00 | 222,300,000 | 4,702.00 | 214,411,200 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 49,000 | 3,955.00 | 193,795,000 | 4,223.00 | 206,927,000 | 1.48 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 76,800 | 2,417.00 | 185,625,600 | 2,689.50 | 206,553,600 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,900 | 4,104.00 | 188,373,600 | 3,864.00 | 177,357,600 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 112,000 | 1,565.00 | 175,280,000 | 1,572.00 | 176,064,000 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 28,700 | 5,020.00 | 144,074,000 | 5,867.00 | 168,382,900 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 748,400 | 217.70 | 162,926,680 | 223.20 | 167,042,880 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 40,000 | 3,652.00 | 146,080,000 | 4,119.00 | 164,760,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 33,600 | 4,222.00 | 141,859,200 | 4,506.00 | 151,401,600 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 52,200 | 2,247.00 | 117,293,400 | 2,827.50 | 147,595,500 | 1.06 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 43,500 | 2,923.50 | 127,172,250 | 3,213.00 | 139,765,500 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 28,200 | 4,505.00 | 127,041,000 | 4,898.00 | 138,123,600 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 16,100 | 7,061.00 | 113,682,100 | 8,374.00 | 134,821,400 | 0.97 |
| 28 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 51,200 | 2,379.00 | 121,804,800 | 2,559.50 | 131,046,400 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 30,800 | 3,741.00 | 115,222,800 | 4,243.00 | 130,684,400 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,400 | 17,990.00 | 115,136,000 | 20,285.00 | 129,824,000 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.59 | ||
| 建設業 | 1.48 | ||
| 食料品 | 3.64 | ||
| パルプ・紙 | 0.03 | ||
| 化学 | 5.11 | ||
| 医薬品 | 5.74 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.69 | ||
| 非鉄金属 | 1.60 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 8.09 | ||
| 電気機器 | 17.74 | ||
| 輸送用機器 | 7.50 | ||
| 精密機器 | 3.16 | ||
| その他製品 | 4.04 | ||
| 陸運業 | 1.59 | ||
| 海運業 | 0.94 | ||
| 空運業 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 7.03 | ||
| 卸売業 | 7.66 | ||
| 小売業 | 5.10 | ||
| 銀行業 | 6.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.34 | ||
| 保険業 | 1.86 | ||
| その他金融業 | 1.25 | ||
| 不動産業 | 0.60 | ||
| サービス業 | 3.80 | ||
| 合 計 | 98.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
