1480 NEXT FUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/21-2024/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 123,200 | 3,522.00 | 433,910,400 | 3,401.00 | 419,003,200 | 3.53 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,100 | 33,530.00 | 405,713,000 | 33,630.00 | 406,923,000 | 3.43 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 25,100 | 13,330.00 | 334,583,000 | 16,145.00 | 405,239,500 | 3.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 34,000 | 8,536.00 | 290,224,000 | 10,290.00 | 349,860,000 | 2.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,600 | 62,600.00 | 287,960,000 | 70,690.00 | 325,174,000 | 2.74 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 97,400 | 3,452.00 | 336,224,800 | 3,303.00 | 321,712,200 | 2.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 38,700 | 7,125.00 | 275,737,500 | 7,970.00 | 308,439,000 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 37,700 | 6,112.91 | 230,457,000 | 7,948.00 | 299,639,600 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 46,800 | 6,128.70 | 286,823,200 | 5,855.00 | 274,014,000 | 2.31 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 48,300 | 4,638.85 | 224,056,600 | 5,429.00 | 262,220,700 | 2.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 45,500 | 4,637.90 | 211,024,600 | 5,578.00 | 253,799,000 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 29,000 | 7,455.00 | 216,195,000 | 8,555.00 | 248,095,000 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,504,200 | 167.90 | 252,557,180 | 154.30 | 232,098,060 | 1.95 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,600 | 17,320.00 | 166,272,000 | 19,060.00 | 182,976,000 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 41,400 | 4,252.41 | 176,049,800 | 4,337.00 | 179,551,800 | 1.51 |
| 16 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,400 | 49,800.00 | 119,520,000 | 61,490.00 | 147,576,000 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,200 | 19,215.00 | 119,133,000 | 22,945.00 | 142,259,000 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 74,300 | 1,818.00 | 135,077,400 | 1,887.50 | 140,241,250 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 48,100 | 2,458.78 | 118,267,600 | 2,730.00 | 131,313,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 44,200 | 2,677.00 | 118,323,400 | 2,966.50 | 131,119,300 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,600 | 76,700.00 | 122,720,000 | 78,810.00 | 126,096,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 27,900 | 4,072.00 | 113,608,800 | 4,452.00 | 124,210,800 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 29,700 | 4,069.00 | 120,849,300 | 4,173.00 | 123,938,100 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 39,600 | 2,597.50 | 102,861,000 | 3,060.00 | 121,176,000 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 28,800 | 3,721.00 | 107,164,800 | 4,081.00 | 117,532,800 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 25,400 | 4,351.00 | 110,515,400 | 4,552.00 | 115,620,800 | 0.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 25,900 | 4,265.00 | 110,463,500 | 4,399.00 | 113,934,100 | 0.96 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 55,100 | 1,995.50 | 109,952,050 | 2,028.00 | 111,742,800 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 43,600 | 2,819.50 | 122,930,200 | 2,543.00 | 110,874,800 | 0.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 32,200 | 3,111.00 | 100,174,200 | 3,419.00 | 110,091,800 | 0.92 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.53 |
| 建設業 | 1.72 | ||
| 食料品 | 3.60 | ||
| 繊維製品 | 0.04 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 7.14 | ||
| 医薬品 | 6.29 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.78 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.86 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 6.41 | ||
| 電気機器 | 22.85 | ||
| 輸送用機器 | 7.13 | ||
| 精密機器 | 3.50 | ||
| その他製品 | 2.83 | ||
| 陸運業 | 0.11 | ||
| 海運業 | 0.91 | ||
| 情報・通信業 | 7.22 | ||
| 卸売業 | 8.10 | ||
| 小売業 | 3.42 | ||
| 銀行業 | 2.98 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 2.21 | ||
| その他金融業 | 1.15 | ||
| 不動産業 | 1.92 | ||
| サービス業 | 3.65 | ||
| 合 計 | 98.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
