有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成30年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,400 | 9,530.00 | 232,532,000 | 9,526.00 | 232,434,400 | 3.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 32,200 | 6,577.00 | 211,779,400 | 6,803.00 | 219,056,600 | 2.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 38,500 | 4,995.00 | 192,307,500 | 4,680.00 | 180,180,000 | 2.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,600 | 56,540.00 | 147,004,000 | 61,600.00 | 160,160,000 | 2.11 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 35,900 | 4,450.00 | 159,755,000 | 4,183.00 | 150,169,700 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 50,300 | 2,982.00 | 149,994,600 | 2,664.00 | 133,999,200 | 1.76 |
| 7 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,700 | 8,115.00 | 111,175,500 | 8,358.00 | 114,504,600 | 1.50 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 19,200 | 5,556.00 | 106,675,200 | 5,605.00 | 107,616,000 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,600 | 8,911.00 | 94,456,600 | 10,135.00 | 107,431,000 | 1.41 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,500 | 19,175.00 | 105,462,500 | 19,390.00 | 106,645,000 | 1.40 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 34,600 | 3,380.00 | 116,948,000 | 3,062.00 | 105,945,200 | 1.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,000 | 38,070.00 | 114,210,000 | 34,610.00 | 103,830,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 20,800 | 4,844.00 | 100,755,200 | 4,943.00 | 102,814,400 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 54,800 | 1,888.50 | 103,489,800 | 1,744.50 | 95,598,600 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 35,700 | 2,912.50 | 103,976,250 | 2,628.50 | 93,837,450 | 1.23 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,300 | 16,310.00 | 86,443,000 | 17,315.00 | 91,769,500 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 28,200 | 3,555.00 | 100,251,000 | 3,220.00 | 90,804,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 28,800 | 3,308.00 | 95,270,400 | 3,123.00 | 89,942,400 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 8,700 | 9,800.00 | 85,260,000 | 10,320.00 | 89,784,000 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,800 | 14,565.00 | 84,477,000 | 15,120.00 | 87,696,000 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 20,600 | 4,641.00 | 95,604,600 | 4,255.00 | 87,653,000 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 30,800 | 2,936.00 | 90,428,800 | 2,823.50 | 86,963,800 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,600 | 13,690.00 | 90,354,000 | 12,610.00 | 83,226,000 | 1.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,100 | 4,266.00 | 72,948,600 | 4,600.00 | 78,660,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 51,500 | 1,400.00 | 72,100,000 | 1,498.00 | 77,147,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,800 | 6,369.00 | 68,785,200 | 6,900.00 | 74,520,000 | 0.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,300 | 6,931.00 | 71,389,300 | 7,224.00 | 74,407,200 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 24,400 | 3,074.00 | 75,005,600 | 3,033.00 | 74,005,200 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 7,100 | 10,795.00 | 76,644,500 | 10,415.00 | 73,946,500 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 36,200 | 2,144.50 | 77,630,900 | 2,016.00 | 72,979,200 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.10 |
| 食料品 | 5.01 | ||
| 繊維製品 | 0.58 | ||
| 化学 | 8.90 | ||
| 医薬品 | 7.67 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.77 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 0.55 | ||
| 金属製品 | 0.25 | ||
| 機械 | 6.15 | ||
| 電気機器 | 14.68 | ||
| 輸送用機器 | 7.98 | ||
| 精密機器 | 2.53 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 電気・ガス業 | 1.25 | ||
| 陸運業 | 2.98 | ||
| 空運業 | 0.99 | ||
| 情報・通信業 | 10.23 | ||
| 卸売業 | 2.78 | ||
| 小売業 | 5.59 | ||
| 銀行業 | 1.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.37 | ||
| 保険業 | 2.00 | ||
| その他金融業 | 1.30 | ||
| 不動産業 | 1.46 | ||
| サービス業 | 4.82 | ||
| 合 計 | 98.39 |
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