有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,600 | 6,038.00 | 275,332,800 | 6,649.00 | 303,194,400 | 3.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 85,500 | 3,093.00 | 264,451,500 | 2,999.00 | 256,414,500 | 2.58 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 55,100 | 4,705.00 | 259,245,500 | 4,625.00 | 254,837,500 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 59,100 | 3,461.00 | 204,545,100 | 4,206.00 | 248,574,600 | 2.50 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 52,400 | 3,931.00 | 205,984,400 | 3,946.00 | 206,770,400 | 2.08 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,600 | 19,670.00 | 169,162,000 | 19,305.00 | 166,023,000 | 1.67 |
| 7 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 62,800 | 2,577.00 | 161,835,600 | 2,624.00 | 164,787,200 | 1.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,100 | 76,930.00 | 161,553,000 | 78,230.00 | 164,283,000 | 1.65 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 34,300 | 4,809.00 | 164,948,700 | 4,685.00 | 160,695,500 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 97,500 | 1,554.50 | 151,563,750 | 1,579.50 | 154,001,250 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 46,700 | 3,034.00 | 141,687,800 | 3,261.00 | 152,288,700 | 1.53 |
| 12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 34,200 | 4,539.00 | 155,233,800 | 4,435.00 | 151,677,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,400 | 7,431.00 | 129,299,400 | 8,460.00 | 147,204,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,300 | 9,284.00 | 132,761,200 | 9,766.00 | 139,653,800 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,700 | 14,465.00 | 125,845,500 | 15,425.00 | 134,197,500 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 84,500 | 1,348.50 | 113,948,250 | 1,576.50 | 133,214,250 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 217,000 | 523.00 | 113,491,000 | 609.30 | 132,218,100 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 28,200 | 3,907.00 | 110,177,400 | 4,367.00 | 123,149,400 | 1.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 23,200 | 5,585.00 | 129,572,000 | 5,267.00 | 122,194,400 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 25,700 | 4,011.00 | 103,082,700 | 4,645.00 | 119,376,500 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 6,300 | 17,265.00 | 108,769,500 | 18,680.00 | 117,684,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 110,900 | 1,012.00 | 112,230,800 | 1,056.50 | 117,165,850 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,700 | 9,820.00 | 105,074,000 | 10,715.00 | 114,650,500 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 97,200 | 1,080.50 | 105,024,600 | 1,164.00 | 113,140,800 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 62,300 | 1,459.00 | 90,895,700 | 1,781.50 | 110,987,450 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 40,800 | 2,373.00 | 96,818,400 | 2,633.50 | 107,446,800 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,900 | 4,363.00 | 91,186,700 | 4,980.00 | 104,082,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,400 | 9,293.00 | 87,354,200 | 10,240.00 | 96,256,000 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 19,000 | 4,583.00 | 87,077,000 | 4,647.00 | 88,293,000 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,700 | 30,120.00 | 81,324,000 | 32,520.00 | 87,804,000 | 0.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.49 |
| 建設業 | 1.99 | ||
| 食料品 | 5.93 | ||
| 繊維製品 | 0.59 | ||
| 化学 | 8.14 | ||
| 医薬品 | 8.02 | ||
| ゴム製品 | 1.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 鉄鋼 | 1.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 6.97 | ||
| 電気機器 | 17.45 | ||
| 輸送用機器 | 10.52 | ||
| 精密機器 | 2.59 | ||
| その他製品 | 0.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.63 | ||
| 陸運業 | 3.69 | ||
| 空運業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 8.37 | ||
| 卸売業 | 0.53 | ||
| 小売業 | 5.31 | ||
| 銀行業 | 2.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| その他金融業 | 1.34 | ||
| 不動産業 | 0.61 | ||
| サービス業 | 4.25 | ||
| 合 計 | 98.27 |
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