有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月21日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/14 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,900	36,940.00	181,006,000	44,350.00	217,315,000	3.16
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,900	6,635.00	185,116,500	6,755.00	188,464,500	2.74
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	72,700	2,510.00	182,477,000	2,444.00	177,678,800	2.58
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,800	4,790.00	166,692,000	4,832.00	168,153,600	2.44
5	日本	株式	第一三共	医薬品	14,600	7,373.00	107,645,800	10,085.00	147,241,000	2.14
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,800	3,144.00	143,995,200	3,136.00	143,628,800	2.08
7	日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	45,930.00	128,604,000	43,540.00	121,912,000	1.77
8	日本	株式	信越化学工業	化学	9,600	11,840.00	113,664,000	12,620.00	121,152,000	1.76
9	日本	株式	花王	化学	12,700	8,760.00	111,252,000	8,647.00	109,816,900	1.59
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	29,500	2,924.00	86,258,000	3,710.00	109,445,000	1.59
11	日本	株式	HOYA	精密機器	9,900	9,793.00	96,950,700	10,110.00	100,089,000	1.45
12	日本	株式	ファナック	電気機器	5,200	14,820.00	77,064,000	19,215.00	99,918,000	1.45
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,100	13,290.00	81,069,000	15,850.00	96,685,000	1.40
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	49,300	1,756.00	86,570,800	1,914.50	94,384,850	1.37
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	31,700	3,220.00	102,074,000	2,951.50	93,562,550	1.36
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,200	23,245.00	97,629,000	21,500.00	90,300,000	1.31
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,700	5,781.00	84,980,700	6,015.00	88,420,500	1.28
18	日本	株式	SMC	機械	1,600	48,810.00	78,096,000	54,370.00	86,992,000	1.26
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,400	3,067.00	74,834,800	3,455.00	84,302,000	1.22
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	5,300	13,260.00	70,278,000	15,890.00	84,217,000	1.22
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	32,700	2,185.00	71,449,500	2,515.00	82,240,500	1.19
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,300	3,656.00	70,560,800	4,191.00	80,886,300	1.17
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,300	4,843.00	83,783,900	4,668.00	80,756,400	1.17
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	33,400	2,127.50	71,058,500	2,310.00	77,154,000	1.12
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,900	14,440.00	70,756,000	15,615.00	76,513,500	1.11
26	日本	株式	日本電産	電気機器	10,800	5,704.00	61,603,200	6,622.00	71,517,600	1.04
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,900	3,621.00	68,436,900	3,687.00	69,684,300	1.01
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	47,300	1,295.00	61,253,500	1,418.50	67,095,050	0.97
29	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,900	8,134.00	64,258,600	8,450.00	66,755,000	0.97
30	日本	株式	資生堂	化学	9,700	6,868.00	66,619,600	6,570.00	63,729,000	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.10
		食料品	4.04
		繊維製品	0.39
		化学	9.10
		医薬品	9.15
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.52
		非鉄金属	0.44
		金属製品	0.25
		機械	6.02
		電気機器	17.73
		輸送用機器	6.55
		精密機器	3.65
		その他製品	2.64
		電気・ガス業	0.61
		陸運業	2.83
		空運業	0.56
		情報・通信業	10.86
		卸売業	2.67
		小売業	5.11
		銀行業	0.30
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	1.17
		その他金融業	0.98
		不動産業	1.17
		サービス業	5.55
合計			97.25

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開示資料

決算

株式

チャート