有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/17 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	122,900	2,617.78	321,725,850	2,794.50	343,444,050	3.38
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,600	54,630.00	251,298,000	63,350.00	291,410,000	2.87
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,100	20,116.44	243,409,000	24,025.00	290,702,500	2.86
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,500,200	173.60	260,435,260	173.10	259,684,620	2.55
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,100	8,762.29	219,933,500	10,285.00	258,153,500	2.54
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,900	7,191.59	243,795,000	7,258.00	246,046,200	2.42
7	日本	株式	信越化学工業	化学	46,700	4,302.83	200,942,300	5,212.00	243,400,400	2.39
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	32,400	6,947.57	225,101,400	6,886.00	223,106,400	2.19
9	日本	株式	三井物産	卸売業	38,600	5,517.62	212,980,200	5,392.00	208,131,200	2.05
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	37,600	4,503.20	169,320,600	5,505.00	206,988,000	2.03
11	日本	株式	任天堂	その他製品	29,000	6,105.98	177,073,600	6,912.00	200,448,000	1.97
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,200	4,452.86	183,458,100	4,625.00	190,550,000	1.87
13	日本	株式	第一三共	医薬品	45,300	4,094.41	185,476,800	4,000.00	181,200,000	1.78
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,100	3,354.34	161,344,100	3,648.00	175,468,800	1.72
15	日本	株式	HOYA	精密機器	9,600	14,634.47	140,491,000	16,665.00	159,984,000	1.57
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,200	22,042.90	136,666,000	22,155.00	137,361,000	1.35
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	74,100	1,674.06	124,047,850	1,798.50	133,268,850	1.31
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	44,100	2,633.07	116,118,500	2,883.50	127,162,350	1.25
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,600	4,351.47	128,803,700	4,165.00	123,284,000	1.21
20	日本	株式	SMC	機械	1,600	70,110.00	112,176,000	74,450.00	119,120,000	1.17
21	日本	株式	ファナック	電気機器	25,900	3,825.10	99,070,100	4,114.00	106,552,600	1.04
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,800	3,424.36	95,197,400	3,801.00	105,667,800	1.04
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	43,500	2,312.33	100,586,650	2,314.00	100,659,000	0.99
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,300	5,229.68	95,703,300	5,495.00	100,558,500	0.99
25	日本	株式	富士通	電気機器	4,600	17,098.47	78,653,000	21,120.00	97,152,000	0.95
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,400	3,695.51	93,866,200	3,807.00	96,697,800	0.95
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	47,900	1,766.10	84,596,400	2,009.00	96,231,100	0.94
28	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,100	4,260.34	85,633,000	4,681.00	94,088,100	0.92
29	日本	株式	丸紅	卸売業	39,500	2,216.20	87,540,150	2,307.00	91,126,500	0.89
30	日本	株式	住友商事	卸売業	28,700	2,951.79	84,716,400	3,100.00	88,970,000	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.53
		建設業	1.75
		食料品	3.99
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.04
		化学	7.51
		医薬品	6.87
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	1.07
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.57
		金属製品	0.37
		機械	6.18
		電気機器	22.24
		輸送用機器	7.00
		精密機器	3.65
		その他製品	2.80
		陸運業	0.17
		海運業	0.84
		情報・通信業	8.63
		卸売業	6.78
		小売業	3.83
		銀行業	2.46
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	1.72
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.85
		サービス業	3.58
合計			98.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算

株式

チャート