有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 105,000 | 2,258.50 | 237,142,500 | 2,122.50 | 222,862,500 | 3.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 55,900 | 3,792.00 | 211,972,800 | 3,911.00 | 218,624,900 | 3.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,500 | 54,730.00 | 191,555,000 | 58,980.00 | 206,430,000 | 2.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,400 | 53,590.00 | 182,206,000 | 51,590.00 | 175,406,000 | 2.45 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 35,700 | 4,225.00 | 150,832,500 | 4,486.00 | 160,150,200 | 2.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,900 | 17,630.00 | 139,277,000 | 18,335.00 | 144,846,500 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,500 | 64,260.00 | 160,650,000 | 57,420.00 | 143,550,000 | 2.00 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,300 | 6,009.00 | 127,991,700 | 6,725.00 | 143,242,500 | 2.00 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 28,300 | 5,095.00 | 144,188,500 | 4,734.00 | 133,972,200 | 1.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 38,500 | 2,896.50 | 111,515,250 | 3,419.00 | 131,631,500 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 27,100 | 4,529.00 | 122,735,900 | 4,433.00 | 120,134,300 | 1.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,300 | 13,025.00 | 108,107,500 | 13,810.00 | 114,623,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 29,100 | 3,981.00 | 115,847,100 | 3,922.00 | 114,130,200 | 1.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 35,100 | 3,294.00 | 115,619,400 | 3,232.00 | 113,443,200 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,200 | 20,245.00 | 105,274,000 | 20,685.00 | 107,562,000 | 1.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,500 | 3,760.00 | 107,160,000 | 3,703.00 | 105,535,500 | 1.47 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,000 | 6,792.00 | 95,088,000 | 7,466.00 | 104,524,000 | 1.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 28,100 | 4,032.00 | 113,299,200 | 3,695.00 | 103,829,500 | 1.45 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 12,200 | 7,787.00 | 95,001,400 | 8,300.00 | 101,260,000 | 1.41 |
| 20 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,400 | 65,140.00 | 91,196,000 | 66,610.00 | 93,254,000 | 1.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,400 | 21,000.00 | 92,400,000 | 21,105.00 | 92,862,000 | 1.29 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15,700 | 5,810.00 | 91,217,000 | 5,410.00 | 84,937,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 40,100 | 2,053.00 | 82,325,300 | 2,062.50 | 82,706,250 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 4,100 | 22,585.00 | 92,598,500 | 19,200.00 | 78,720,000 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 9,700 | 7,538.00 | 73,118,600 | 7,877.00 | 76,406,900 | 1.06 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 3,900 | 18,915.00 | 73,768,500 | 19,345.00 | 75,445,500 | 1.05 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 29,100 | 2,400.00 | 69,840,000 | 2,451.50 | 71,338,650 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 21,900 | 3,114.00 | 68,196,600 | 3,242.00 | 70,999,800 | 0.99 |
| 29 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 47,300 | 1,493.00 | 70,618,900 | 1,480.00 | 70,004,000 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 24,200 | 2,393.50 | 57,922,700 | 2,690.50 | 65,110,100 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.21 |
| 食料品 | 3.92 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 0.03 | ||
| 化学 | 8.52 | ||
| 医薬品 | 7.74 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.72 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.38 | ||
| 金属製品 | 0.23 | ||
| 機械 | 6.03 | ||
| 電気機器 | 18.72 | ||
| 輸送用機器 | 6.57 | ||
| 精密機器 | 3.77 | ||
| その他製品 | 2.67 | ||
| 電気・ガス業 | 1.09 | ||
| 陸運業 | 1.10 | ||
| 情報・通信業 | 9.57 | ||
| 卸売業 | 6.78 | ||
| 小売業 | 3.52 | ||
| 銀行業 | 1.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.47 | ||
| 保険業 | 1.46 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 5.25 | ||
| 合 計 | 98.18 |
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